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国海证券(000750)现金流量表图
国海证券(000750)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--383111.24284258.64--94959.08
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--107965.171319355.61--1545607.90
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57216.98195876.47143981.91107302.9349855.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2474404.641462034.712119712.601307949.761707547.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32788.50143584.00112868.0781758.6030559.15
支付的各项税费(万元)6969.9354060.5240116.5630355.167508.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--138000.00180000.00--138000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--75117.9656451.73--18412.51
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82476.34366437.27268111.59169439.24146339.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)422105.331035270.561043691.501237707.09673466.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2052299.31426764.151076021.0970242.681034081.43
收回投资收到的现金(万元)1098.31617.25559.65----
取得投资收益收到的现金(万元)2676.9820096.1019115.8017599.7112704.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.484.843.562.771.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--856.30------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3809.9721574.4819897.1917820.6612924.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1709.059263.925225.853380.901547.10
投资支付的现金(万元)1599032.21113971.90939113.90235648.741353735.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--22.7222.72----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1601619.11123258.54944362.47239029.641355282.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1597809.14-101684.06-924465.28-221208.98-1342357.73
吸收投资收到的现金(万元)--2000.002000.002000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2000.002000.002000.00--
发行债券收到的现金(万元)--975000.00658000.00--100000.00
取得借款收到的现金(万元)8950.002000.002000.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)196950.00979000.00662000.00404000.00102000.00
偿还债务支付的现金(万元)293950.00776432.60616432.60246432.6034432.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8780.3760571.3352151.2041347.7410437.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4022.074022.074022.07--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6602.175288.23--1855.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)304304.28843606.10673872.03291501.6046725.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-107354.28135393.90-11872.03112498.4055274.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.27-34.50-18.80-15.25-3.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)347106.62460439.50139664.98-38483.16-253005.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2892266.382431826.882431826.882431826.882431826.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3239373.002892266.382571491.862393343.712178821.13
净利润(万元)--84974.91--40258.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7626.65--3825.12--
长期待摊费用摊销(万元)--855.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.22---9.46--
固定资产报废损失(万元)--39.78--5025.65--
公允价值变动损失(万元)--1956.51--3029.02--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---23274.90---17197.62--
递延所得税资产减少(万元)---14571.06---7726.35--
递延所得税负债增加(万元)--1117.10---312.74--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---258683.44--55893.43--
经营性应付项目的增加(万元)--687441.63--837114.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--426764.15------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2892266.38------
减:现金的期初余额(万元)--2431826.88------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--460439.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--775081.83372116.43--17125.67
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---12300.73------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5734.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-282025-11-012025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-292026-03-282025-11-012025-08-302026-04-29
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