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中航西飞(000768)现金流量表图
中航西飞(000768)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)672182.593111853.461687450.53507914.21365538.02
收到的税费返还(万元)25024.8082457.1977888.7637894.229962.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31661.89520044.15199439.41201832.01284717.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)728869.283714354.811964778.70747640.45660218.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)624290.633401338.781994551.391412785.60683419.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)176843.15767244.85489681.42323400.27168419.14
支付的各项税费(万元)25543.27204181.33180624.46101753.0785662.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31085.31177036.34122862.04101111.3682047.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)857762.354549801.302787719.301939050.301019548.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-128893.07-835446.49-822940.61-1191409.86-359330.40
收回投资收到的现金(万元)267.67--------
取得投资收益收到的现金(万元)--4966.384614.992951.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.051237.08--0.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)278.726203.464614.992951.74--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24521.9690899.1052067.3934243.0512918.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24521.9690899.1052067.3934243.0512918.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24243.24-84695.64-47452.39-31291.31-12918.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.00331999.5165000.0010000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--26553.8010805.938030.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.00358553.3175805.9318030.00--
偿还债务支付的现金(万元)7436.20121660.00118452.505830.002500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1536.2234793.6334564.9134137.54765.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1048.035820.641956.711813.571383.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10020.45162274.27154974.1241781.114649.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4020.45196279.03-79168.19-23751.11-4649.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1478.11-1807.17-695.19-205.22-69.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-158634.87-725670.26-950256.39-1246657.50-376967.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1063131.311788801.571788801.571788801.571788801.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)904496.441063131.31838545.19542144.071411833.75
净利润(万元)--115124.04--68888.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4847.74--1332.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10634.97--5180.36--
长期待摊费用摊销(万元)------52.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.63---1.17--
固定资产报废损失(万元)--94087.37--20.10--
公允价值变动损失(万元)---1841.89---494.40--
财务费用(万元)--2706.84--1354.33--
投资损失(万元)---5743.02---2198.42--
递延所得税资产减少(万元)--602.38---345.34--
递延所得税负债增加(万元)--598.48--80.75--
存货的减少(万元)--307216.20--147711.64--
经营性应收项目的减少(万元)---1493067.34---1243228.35--
经营性应付项目的增加(万元)--113838.69---218394.90--
其他(万元)--4900.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---835446.49---1191409.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1063131.31--542144.07--
减:现金的期初余额(万元)--1788801.57--1788801.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---725670.26---1246657.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8025.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2218.03--732.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-302025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-302025-10-302025-08-262025-04-29
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