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神州数码(000034)现金流量表图
神州数码(000034)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4797388.1017564897.8012974217.088716998.364032202.99
收到的税费返还(万元)1.002655.382395.91884.28157.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3750.7518190.9513703.507711.511910.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4801139.8517585744.1312990316.498725594.154034271.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4946746.0817397500.0812752179.768460068.793641756.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44850.63171938.61131123.1693400.0546664.70
支付的各项税费(万元)26216.55105818.6574581.2953444.4621991.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33116.95153056.75111575.7068245.9850971.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5050930.2117828314.0913069459.918675159.283761384.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-249790.36-242569.96-79143.4250434.87272886.59
收回投资收到的现金(万元)564489.10143002.3933437.811375.781375.78
取得投资收益收到的现金(万元)634.069735.408139.226478.792963.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.51113.6852.8838.328.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1001.741001.741001.74--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)565126.67153853.2142631.658894.634348.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8295.1047877.8739909.4619387.0813122.92
投资支付的现金(万元)597170.59217496.7185182.1852951.1110002.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6034.504024.25----
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2300.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)605465.69273709.08129115.8972338.1923125.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40339.02-119855.87-86484.24-63443.56-18777.12
吸收投资收到的现金(万元)2796.5850420.6025068.398181.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--15.00--15.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)657336.882430661.561510951.61908109.30268830.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31842.26651.00651.00651.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)691975.722481733.161536671.00916941.67268830.93
偿还债务支付的现金(万元)461672.601745566.391196498.17866235.15364138.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14344.4785647.3066244.4055434.2514975.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)440.02122115.80145234.4291764.984158.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)476457.091953329.491407976.981013434.39383271.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)215518.62528403.67128694.02-96492.71-114440.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-584.07-4475.10-4411.89-2303.251075.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-75194.83161502.75-41345.53-111804.65140744.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)721110.22559607.48559607.48559607.48559607.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)645915.39721110.22518261.95447802.83700352.02
净利润(万元)--55876.30--45095.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5358.85--5686.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6195.24--1911.59--
长期待摊费用摊销(万元)--918.84--576.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---93.62---38.32--
固定资产报废损失(万元)--227.36--59.09--
公允价值变动损失(万元)--24316.36---84.63--
财务费用(万元)--47136.38--23143.92--
投资损失(万元)--8701.38--5374.24--
递延所得税资产减少(万元)---17164.60---10634.28--
递延所得税负债增加(万元)--4561.59---4705.17--
存货的减少(万元)---635288.55---144326.66--
经营性应收项目的减少(万元)---201958.95---157171.24--
经营性应付项目的增加(万元)--429986.73--269379.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---242569.96--50434.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--721110.22--447802.83--
减:现金的期初余额(万元)--559607.48--559607.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--161502.75---111804.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--16155.44--10804.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2417.14--1484.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-11-012025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-012025-11-012025-08-282025-04-29
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