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欧康医药(920230)现金流量表图
欧康医药(920230)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9229.4234245.4225911.5717047.237400.91
收到的税费返还(万元)143.48728.91379.92160.08142.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)118.83476.66422.55291.2527.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9491.7335450.9826714.0417498.557571.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5718.5329915.5523504.5113501.146860.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)785.912298.601528.851097.88807.88
支付的各项税费(万元)103.54482.24341.63274.32145.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)135.752054.70990.87347.97116.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6743.7434751.0926365.8615221.317929.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2748.00699.89348.182277.24-358.56
收回投资收到的现金(万元)1118.3718673.458917.497082.453372.20
取得投资收益收到的现金(万元)0.8394.5041.891.670.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.7913.0611.7510.800.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1120.9818781.008973.137094.913372.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)576.972737.021782.631331.681533.47
投资支付的现金(万元)3019.0017780.698233.696645.692838.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3595.9720517.7110016.327977.374372.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2474.99-1736.70-1043.19-882.46-999.68
吸收投资收到的现金(万元)--110.16110.16----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.002100.001100.001100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10.30------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.002220.461210.161100.00--
偿还债务支付的现金(万元)--2000.001000.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.35835.25820.20804.7315.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--54.9126.2615.2913.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14.352890.161846.451820.0328.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)85.65-669.70-636.29-720.03-28.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.97-11.58-5.110.199.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)331.69-1718.10-1336.42674.95-1377.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)563.042281.142281.142281.142281.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)894.73563.04944.722956.09903.24
净利润(万元)--1143.53--286.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--379.14---3.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--63.96--33.48--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--97.56--0.31--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---3.23---30.67--
财务费用(万元)--77.70--31.48--
投资损失(万元)---52.62---4.32--
递延所得税资产减少(万元)--7.87--14.76--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1022.62--347.66--
经营性应收项目的减少(万元)---2336.99--3011.28--
经营性应付项目的增加(万元)---336.58---2571.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--699.89--2277.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--563.04--2956.49--
减:现金的期初余额(万元)--2281.14--2281.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1718.10--674.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--65.05------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39.16--19.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-162025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-162025-11-012025-08-282025-04-29
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