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一汽解放(000800)现金流量表图
一汽解放(000800)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)862790.886097256.354495254.783362202.361453995.34
收到的税费返还(万元)4064.2447522.3338002.7735556.781777.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61468.16151804.59177477.7372919.0033527.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)928323.286296583.274710735.293470678.141489301.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)766653.695160898.393757156.842259831.921196094.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)160145.86509632.66367384.32268505.83171135.87
支付的各项税费(万元)20153.47122421.9589523.1363611.2820267.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32846.23235127.02145395.59115200.2160653.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)979799.256028080.024359459.882707149.241448150.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-51475.98268503.24351275.41763528.9041150.50
收回投资收到的现金(万元)655000.003070000.003070000.002220000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)739.7721633.3822416.7721765.75174.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.1732894.098923.258837.038717.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.42--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)655792.363124527.473101340.022250602.788891.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16590.66104154.3674867.8646891.3227493.20
投资支付的现金(万元)656225.003089100.003070000.002220000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--14757.7011478.21----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--150000.00150000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)672815.663358012.063306346.072266891.3227493.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17023.30-233484.59-205006.05-16288.54-18601.34
吸收投资收到的现金(万元)--185.02------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--185.02------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--18600.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--18785.02------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11.9025619.2724709.6224709.62--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--900.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53.97572.09176.75122.7853.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65.8726191.3624886.3724832.4053.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-65.87-7406.34-24886.37-24832.40-53.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-75.58-408.72356.37760.91-982.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-68640.7327203.60121739.36723168.8821512.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1966323.711939120.111939120.111939120.111939120.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1897682.981966323.712060859.472662288.991960632.45
净利润(万元)--78855.32--4086.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--42044.20--18226.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20679.82--5049.80--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14294.30---15461.47--
固定资产报废损失(万元)--160.30--73.13--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1448.10---17698.85--
投资损失(万元)---5691.31--3011.59--
递延所得税资产减少(万元)---4437.51---21943.53--
递延所得税负债增加(万元)---42318.14--661.74--
存货的减少(万元)---359433.44---215216.95--
经营性应收项目的减少(万元)--422665.92---236301.27--
经营性应付项目的增加(万元)---49109.11--1161306.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--268503.24--763528.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1966323.71--2662288.99--
减:现金的期初余额(万元)--1939120.11--1939120.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27203.60--723168.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3771.16--201.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-282025-11-012025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-282025-11-012025-08-252025-04-29
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