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远航精密(920914)现金流量表图
远航精密(920914)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26138.7788834.63--41271.3614936.80
收到的税费返还(万元)--14.56------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)388.82632.664239900.00339.9252.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26527.5989481.8532064500.0041611.2814988.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23267.5184986.70--39827.5719503.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2933.406864.491604500.004041.542818.89
支付的各项税费(万元)374.631501.672009500.00933.11335.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)885.322124.721374200.001006.23303.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27460.8695477.5824886200.0045808.4422961.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-933.27-5995.737178300.00-4197.16-7972.59
收回投资收到的现金(万元)18219.27118922.1668044200.0069574.2235490.62
取得投资收益收到的现金(万元)49.37203.482237600.00104.9988.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--58.1028400.002.692.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18268.64119183.7470310200.0069681.9035581.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3421.7815211.89128800.007736.86890.24
投资支付的现金(万元)15700.00115172.5771505900.0063148.1930117.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19121.78130384.4571634700.0070885.0531007.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-853.14-11200.72-1324500.00-1203.154574.19
吸收投资收到的现金(万元)42.08396.01--100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9400.0028698.00--17698.0011695.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2078.53--386.820.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9442.0831172.5450728600.0018184.8211796.20
偿还债务支付的现金(万元)4050.0021158.00--9028.005977.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)143.001481.381110400.001229.95110.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--25.867400.0011.8927.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4193.0022665.2458786700.0010269.846115.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5249.078507.30-8058100.007914.985680.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.74-58.79-6500.00-29.23-34.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3440.92-8747.93-2210800.002485.442248.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8658.4417406.3725694600.0017406.3717406.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12099.368658.4423483800.0019891.8119654.66
净利润(万元)--5291.23--3068.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27.44------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--138.31--63.55--
长期待摊费用摊销(万元)--178.25--59.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.66---1.13--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---18.15------
财务费用(万元)--559.77--261.37--
投资损失(万元)---111.94---104.99--
递延所得税资产减少(万元)---141.44---203.47--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---371.19--188.97--
经营性应收项目的减少(万元)---21374.35---10488.17--
经营性应付项目的增加(万元)--6942.91--1545.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5995.73---4197.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8658.44--19891.81--
减:现金的期初余额(万元)--17406.37--17406.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8747.93--2485.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--310.05--279.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22.48--11.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-222025-04-25
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