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沃特股份(002886)现金流量表图
沃特股份(002886)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53062.85203304.87144140.72100037.4540318.32
收到的税费返还(万元)512.501927.321487.911235.77931.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)336.372653.092246.44807.25465.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53911.72207885.28147875.07102080.4741715.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38845.32147827.85108542.1375814.4029176.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7429.5423759.5217889.2712192.356574.55
支付的各项税费(万元)2025.345928.384506.582976.932090.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2201.108246.587348.594697.552321.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50501.29185762.33138286.5795681.2440162.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3410.4322122.959588.516399.231552.71
收回投资收到的现金(万元)33177.8896595.9782582.3433190.6419038.66
取得投资收益收到的现金(万元)66.55133.51------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.440.700.700.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3.6835157.0917.049.724.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33248.54131887.2882600.0933201.0619043.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1557.8410422.198001.014972.622651.67
投资支付的现金(万元)33579.9799431.0088343.0028870.6213544.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--26069.42----1087.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35137.80135922.6196344.0133843.2417283.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1889.26-4035.33-13743.92-642.181759.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22151.92114312.2297953.6165823.0021020.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22151.92114312.2297953.6165823.0021020.00
偿还债务支付的现金(万元)22985.77117520.2288923.5761193.2514523.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)772.944900.384237.713282.081132.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)286.491115.28624.82337.36163.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24045.21123535.8893786.1064812.6915819.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1893.29-9223.674167.501010.315200.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-121.62-163.88-3.5433.7174.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-493.738700.088.556801.078587.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33274.4624574.3824574.3824574.3824574.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32780.7233274.4624582.9231375.4533161.80
净利润(万元)--6513.18--1688.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--847.44--42.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--675.87--358.61--
长期待摊费用摊销(万元)--558.10--379.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.12---0.06--
固定资产报废损失(万元)--0.37------
公允价值变动损失(万元)---15.28---6.02--
财务费用(万元)--4355.27--2061.55--
投资损失(万元)---703.49---604.02--
递延所得税资产减少(万元)---1202.81---691.30--
递延所得税负债增加(万元)---122.18---24.89--
存货的减少(万元)--6307.75---3515.52--
经营性应收项目的减少(万元)---8683.11--2431.66--
经营性应付项目的增加(万元)--2353.81---900.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22122.95--6399.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33274.46--31375.45--
减:现金的期初余额(万元)--24574.38--24574.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8700.08--6801.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--763.23--472.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-212025-11-012025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-212025-11-012025-08-252025-04-29
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