中财网 中财网股票行情
璞源材料(603196)现金流量表图
璞源材料(603196)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27222.8696091.1660885.5739757.4921019.66
收到的税费返还(万元)0.0655.7199.83----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)336.113509.78914.71502.90221.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27559.0499656.6661900.1140260.3921241.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7125.8036331.8322105.4816404.529284.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8708.1421223.9515749.2310653.345771.36
支付的各项税费(万元)3478.086126.884492.433100.951496.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4362.5019916.6211904.198395.083659.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23674.5383599.2854251.3338553.8920211.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3884.5116057.387648.781706.501029.51
收回投资收到的现金(万元)15408.6476347.3444800.0029000.0014800.00
取得投资收益收到的现金(万元)18.79228.98105.2777.6341.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.551.401.560.270.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--13827.9213827.927041.42--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--37193.16--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15437.98127598.7958734.7536119.3214841.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6851.701897.371208.86621.85309.73
投资支付的现金(万元)50900.0090265.3860800.0037300.0016800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57751.7092162.7562008.8637921.8517109.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42313.7235436.04-3274.11-1802.54-2268.28
吸收投资收到的现金(万元)14061.83----0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9022.1720400.0019400.019000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23084.0020400.0019400.019000.006000.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.0023965.5919565.5911000.004565.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39.79338.28146.7255.4335.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)725.263105.982374.211594.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3765.0527409.8522086.5112650.415365.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19318.95-7009.85-2686.50-3650.41634.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.53-25.69-8.7413.139.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19119.7944457.871679.43-3733.32-594.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59635.1714126.3414126.3414126.3414126.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40515.3858584.2115805.7710393.0313531.35
净利润(万元)--1842.74--3799.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5919.53--2950.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--252.38--106.46--
长期待摊费用摊销(万元)------632.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---141.67---97.86--
固定资产报废损失(万元)--1471.80------
公允价值变动损失(万元)---31.40---27.27--
财务费用(万元)--696.50--330.80--
投资损失(万元)---3732.93---3581.58--
递延所得税资产减少(万元)--1132.52--86.10--
递延所得税负债增加(万元)--7.85--6.82--
存货的减少(万元)--3587.59--1135.75--
经营性应收项目的减少(万元)---1999.26---149.77--
经营性应付项目的增加(万元)--2593.93---5924.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16057.38--1706.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58584.21--10393.03--
减:现金的期初余额(万元)--14126.34--14126.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44457.87---3733.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--156.35--255.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2964.62--1466.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-03-302025-10-282025-08-262025-04-29
↑返回页顶↑

转至璞源材料（603196）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。