中财网 中财网股票行情
特瑞斯(920014)现金流量表图
特瑞斯(920014)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11570.4357825.2337186.0823452.9311607.90
收到的税费返还(万元)52.94294.96202.95126.6896.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)66.1012491.646488.953635.50415.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11689.4870611.8343877.9827215.1212119.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7335.3335738.4529049.0416838.0010333.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2582.6210024.536612.094608.782649.86
支付的各项税费(万元)735.783188.702294.001561.161015.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2274.6317265.849859.586946.813125.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12928.3666217.5247814.7129954.7417123.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1238.894394.31-3936.73-2739.63-5004.25
收回投资收到的现金(万元)3800.0042599.9724400.0018300.0012225.00
取得投资收益收到的现金(万元)7.83128.0093.9778.4042.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--16.511.990.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--40.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3807.8342784.4824495.9618378.9012268.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)296.922701.182248.521929.54362.52
投资支付的现金(万元)21000.0038600.0031800.0023200.0017575.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--547.97------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21296.9241849.1634048.5225129.5417937.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17489.09935.32-9552.57-6750.64-5669.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1800.005900.005900.005900.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--600.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1800.006500.005900.005900.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)--8039.905039.905039.905039.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.802560.572530.2244.2628.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)464.131163.051018.5718.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)478.9311763.518588.695102.725068.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1321.07-5263.51-2688.69797.28-4068.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.56-11.279.4610.35-6.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17437.4854.85-16168.53-8682.64-14748.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20850.6620795.8120795.8120795.8120795.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3413.1920850.664627.2812113.176047.16
净利润(万元)--869.42--776.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1667.80--745.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--247.44--107.67--
长期待摊费用摊销(万元)--53.05--27.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.21------
固定资产报废损失(万元)--1.38--0.18--
公允价值变动损失(万元)---5.86------
财务费用(万元)--121.02--47.85--
投资损失(万元)--122.70---5.53--
递延所得税资产减少(万元)---158.05--19.29--
递延所得税负债增加(万元)---0.42---0.42--
存货的减少(万元)--745.80---1428.38--
经营性应收项目的减少(万元)--4829.75--507.74--
经营性应付项目的增加(万元)---7234.08---4455.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4394.31---2739.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20850.66--12113.17--
减:现金的期初余额(万元)--20795.81--20795.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--54.85---8682.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1326.86------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-262025-04-29
↑返回页顶↑

转至特瑞斯（920014）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。