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特瑞斯(920014)资产负债表图
特瑞斯(920014)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)--23396.266674.9416674.5813579.55
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)85013100.00805.8912200.009700.006000.00
应收票据(万元)--533.0183.6998.8941.77
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)--38939.8844173.5343578.0443859.21
其他应收款(万元)--1248.521345.491185.831064.46
预付款项(万元)--1534.532170.723013.621825.68
存货(万元)--14508.3417296.8918140.1318090.99
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--1104.08906.30904.44671.35
其他流动资产(万元)--5.36----1.94
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)--83758.3686220.0694335.1286506.15
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)28500.00--------
长期股权投资(万元)--2102.752061.952150.792223.66
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)1087900.0019131.64--18310.99--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--177.48544.571251.34212.75
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)555600.004734.144755.164810.114853.64
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)756800.00--------
长期待摊费用(万元)--54.4767.4680.4593.98
递延所得税资产(万元)4976400.002076.061919.451898.711913.38
其他非流动资产(万元)--1728.021949.492148.241645.61
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)--30569.4930857.7631220.1129907.79
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)12785100.00--------
贵金属(万元)2516700.00--------
拆出资金(万元)25828500.00--------
衍生金融资产(万元)2381300.00--------
买入返售金融资产(万元)2653000.00--------
发放贷款和垫款(万元)339353500.00--------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)3448900.00--------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)603396200.00114327.85117077.83125555.24116413.94
短期借款(万元)--2001.315003.235003.231003.61
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)20642700.00--------
应付票据(万元)--7821.016658.159523.0111494.69
应付账款(万元)--15177.7615581.0817733.9014813.07
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--26.185.003.5058.30
应付职工薪酬(万元)1223500.001035.20593.25757.02695.62
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)797000.001153.821311.951248.711135.47
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)--1486.28777.341023.44717.55
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--1288.181319.711348.331021.12
一年内到期的非流动负债(万元)--19.5847.5158.2656.49
其他流动负债(万元)--1283.271234.381161.941107.21
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)--33145.0534601.6340991.3333544.38
长期借款(万元)--900.00900.45900.450.00
应付债券(万元)53342900.00--------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)467400.00209.90243.26249.27270.03
递延所得税负债(万元)--------2.73
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)--2406.802473.002515.621329.31
向中央银行借款(万元)9177400.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)65039000.00--------
拆入资金(万元)6918300.00--------
衍生金融负债(万元)2360400.00--------
卖出回购金融资产款(万元)11182300.00--------
吸收存款(万元)374968200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)2461300.00--------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)548987900.0035551.8537074.6343506.9534873.70
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8059800.0039374.9542038.8342038.8342038.83
盈余公积(万元)1078100.005634.965534.345534.345534.34
未分配利润(万元)28371400.0021044.3422477.3323504.4723048.92
减:库存股(万元)----3001.952001.942001.94
一般风险准备(万元)6952000.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)--536.08509.84527.76475.26
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)54408300.0078776.0180003.2082048.2881540.24
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)54408300.0078776.0180003.2082048.2881540.24
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)603396200.00114327.85117077.83125555.24116413.94
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)8000000.00--------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)8000000.00--------
其他综合收益(万元)6400.00--------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--39472.9044257.2243676.9343900.98
合同资产(万元)--1253.42560.22750.09975.77
债权投资(万元)79958300.00--------
其他债权投资(万元)15187200.00--------
其他权益工具投资(万元)469300.00--------
其他非流动金融资产(万元)--517.59500.00500.00500.00
应付票据及应付账款(万元)--22998.7622239.2327256.9226307.77
合同负债(万元)--3140.633389.744478.312462.36
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--429.06808.27289.50395.43
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)381600.0047.3456.9669.4882.17
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)407500.008.729.5717.5735.43
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--19131.6419002.7318310.9918382.60
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)26014500.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-262025-04-29
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