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凯德石英(920179)现金流量表图
凯德石英(920179)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24451.83--13415.124121.1618235.65
收到的税费返还(万元)30.79--9.27--62.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--4369600.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2580100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--14255500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)234.844239900.0063.9449.95673.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24717.4532064500.0013488.334171.1118971.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5356.66--3076.131608.436063.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8038.591604500.004176.701785.427507.75
支付的各项税费(万元)2937.772009500.001918.84781.801542.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)--10016500.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6206300.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1558.511374200.00618.92233.311677.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17891.5324886200.009790.594408.9716791.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6825.927178300.003697.74-237.862180.22
收回投资收到的现金(万元)7050.0068044200.002850.00350.0011200.00
取得投资收益收到的现金(万元)9.422237600.004.89--17.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.5428400.00----9.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------290.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7060.9670310200.002854.89350.0011516.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6262.22128800.002069.671175.139825.77
投资支付的现金(万元)7580.0071505900.004180.001880.0011700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)800.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------290.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14642.2271634700.006249.673055.1321815.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7581.26-1324500.00-3394.78-2705.13-10299.26
吸收投资收到的现金(万元)815.34--815.34412.332094.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)600.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5800.00--4176.342500.008216.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7.54--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6622.8950728600.004991.682912.3310310.96
偿还债务支付的现金(万元)3215.04--1163.39240.903606.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1157.291110400.00986.8151.44977.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4.767400.004.76--42.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4377.0958786700.002154.95292.344626.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2245.80-8058100.002836.732619.995684.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.30-6500.00-5.820.06-15.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1468.15-2210800.003133.87-322.94-2450.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9702.8925694600.009710.439702.8912153.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11171.0423483800.0012844.309379.949702.89
净利润(万元)3110.56--2233.94--4032.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)638.50--127.35--306.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)34.61--16.70--37.52
长期待摊费用摊销(万元)189.05--81.18--128.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.06-------7.92
固定资产报废损失(万元)33.60------0.65
公允价值变动损失(万元)-9.82---8.58---1.41
财务费用(万元)298.69--135.37--180.42
投资损失(万元)-9.42---4.89---15.78
递延所得税资产减少(万元)-424.68---101.79---443.19
递延所得税负债增加(万元)-4.97---3.63---32.29
存货的减少(万元)-448.36--755.63--1997.61
经营性应收项目的减少(万元)-856.58---299.58---7309.38
经营性应付项目的增加(万元)453.22---1624.25---922.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6825.92--3697.74--2180.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11171.04--12844.30--9702.89
减:现金的期初余额(万元)9702.89--9710.43--12153.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1468.15--3133.87---2450.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2126800.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)169.49--209.22--260.15
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)110.17--57.19--178.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232025-10-292025-08-302025-04-302025-04-25
更新时间2026-04-232025-10-292025-08-302025-04-302025-04-25
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