中财网 中财网股票行情
*ST原尚(603813)现金流量表图
*ST原尚(603813)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8385.8734998.6026027.2716478.359078.31
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1233.8715858.8810772.526128.334657.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9619.7550857.4836799.7922606.6813736.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4166.8720102.8814682.9910447.865632.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2142.258858.266550.754504.682280.57
支付的各项税费(万元)427.431578.57954.91558.23318.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1849.8014897.2512473.143344.044870.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8586.3745436.9634661.7918854.8113101.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1033.385420.532138.003751.88634.17
收回投资收到的现金(万元)--3009.963000.003000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----9.969.969.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)233.30824.57673.10423.7762.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)90.63--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)323.933834.533683.063433.732071.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5621.1213177.916606.123695.183239.95
投资支付的现金(万元)--1080.001080.001080.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2.94------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5621.1214260.867686.124775.183239.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5297.19-10426.33-4003.06-1341.45-1168.13
吸收投资收到的现金(万元)--39.2039.2039.2039.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--39.2039.2039.2039.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14402.6513647.899500.518562.315450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14402.6516687.099539.718601.515489.20
偿还债务支付的现金(万元)9000.002000.002000.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)110.67207.44127.5168.6518.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1437.144832.143832.392835.911168.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10547.817039.585959.904904.561200.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3854.849647.523579.813696.954288.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-408.974641.711714.756107.383754.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6969.352327.642327.642327.642327.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6560.386969.354042.398435.026082.13
净利润(万元)---8156.69---3126.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1195.16------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--142.47--71.24--
长期待摊费用摊销(万元)--880.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.62---184.05--
固定资产报废损失(万元)---2.67--1814.04--
公允价值变动损失(万元)---6.14--3.25--
财务费用(万元)--2977.92--1462.73--
投资损失(万元)---22.17--29.21--
递延所得税资产减少(万元)---3.35---0.73--
递延所得税负债增加(万元)--6.29------
存货的减少(万元)--112.14--139.63--
经营性应收项目的减少(万元)---10565.05--1215.91--
经营性应付项目的增加(万元)--12283.04--514.80--
其他(万元)-------14.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5420.53--3751.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6969.35--8435.02--
减:现金的期初余额(万元)--2327.64--2327.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4641.71--6107.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--237.50--0.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2759.45--1396.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-212025-10-272025-08-252025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232026-04-232026-04-232026-04-29
↑返回页顶↑

转至*ST原尚（603813）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。