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天山股份(000877)现金流量表图
天山股份(000877)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1050460.586662517.525037388.453166309.271218242.63
收到的税费返还(万元)7975.4540644.8133790.1117511.556328.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)115683.52435318.73228270.31150393.3280286.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1174119.547138481.065299448.883334214.151304857.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)892690.663870110.603314087.672153113.14907302.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)251481.49866395.12660387.88443719.72260790.53
支付的各项税费(万元)170009.89710931.09530093.04369804.03176731.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)192839.22464629.88307947.01173272.58175963.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1507021.265912066.694812515.603139909.461520788.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-332901.721226414.37486933.28194304.68-215930.57
收回投资收到的现金(万元)--17150.349667.291.410.00
取得投资收益收到的现金(万元)--70847.1315596.0213146.020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44913.93126627.0380543.0261037.9624981.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)774.67--4020.184020.180.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27494.79--85241.0919446.648440.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73183.39233618.10195067.6197652.2133421.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)111536.03524182.20533906.99358451.43202065.48
投资支付的现金(万元)1000.0045528.2445528.2445528.2442898.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----55247.64241.450.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112536.03715625.28726180.79495719.04336132.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39352.64-482007.18-531113.19-398066.84-302710.15
吸收投资收到的现金(万元)3000.0011101.3511074.3410939.3410929.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3000.0011101.3511074.3410939.3410929.72
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2535360.505367475.714050752.462671384.841756820.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)94404.40--648493.09578493.09536225.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2632764.916473304.974710319.883260817.272303975.89
偿还债务支付的现金(万元)1239643.605501017.573380982.082208337.43863066.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85271.96324386.80249762.78160463.10100676.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4862.7150915.3128414.8018736.0216714.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)382125.64--1171487.07735516.11706605.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1707041.217518031.844802231.933104316.641670348.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)925723.70-1044726.87-91912.05156500.63633627.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-884.22-186.16-2549.261324.90-343.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)552585.12-300505.84-138641.22-45936.62114643.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)665066.11965571.95965571.95965571.95965571.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1217651.22665066.11826930.73919635.331080215.15
净利润(万元)---752817.64---96655.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------23240.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--201378.09--94669.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19150.68--1351.08--
固定资产报废损失(万元)--807138.80--393792.94--
公允价值变动损失(万元)---4070.64---1165.56--
财务费用(万元)--330564.78--167356.57--
投资损失(万元)---2809.22---6378.47--
递延所得税资产减少(万元)---40149.80---12601.14--
递延所得税负债增加(万元)---2102.17---705.35--
存货的减少(万元)--47315.60---225560.35--
经营性应收项目的减少(万元)--249367.66---146877.06--
经营性应付项目的增加(万元)---332508.26---49669.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------194304.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--665066.11--919635.33--
减:现金的期初余额(万元)--965571.95--965571.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------45936.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------13309.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-012025-10-232025-08-212025-04-23
更新时间2026-04-282026-04-012026-04-012026-04-012026-04-27
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