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云南铜业(000878)现金流量表图
云南铜业(000878)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6014932.5020525456.6415807696.1910277435.373933215.80
收到的税费返还(万元)4753.399004.061237.08662.61460.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)91450.24110654.3570698.0748790.1433085.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6111136.1320645115.0515879631.3310326888.123966761.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6208065.4620328595.0915985464.4710492937.434017109.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52300.24291541.39124741.2782310.8950389.55
支付的各项税费(万元)62729.15288718.65201333.36107527.2832703.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36385.24112876.2775558.4651297.1523940.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6359480.1021021731.4016387097.5710734072.744124143.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-248343.97-376616.34-507466.24-407184.63-157381.21
收回投资收到的现金(万元)20000.000.00--0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)16285.3812902.889446.609446.604500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.6544172.8944102.6244099.9244098.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)399664.46--363487.72237911.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)435958.49703838.84417036.94291457.52165949.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41693.68202928.8999211.3064135.8743233.13
投资支付的现金(万元)--30000.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)252253.82--432759.76276933.16--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)293947.511058156.09531971.06341069.03190008.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)142010.98-354317.25-114934.12-49611.50-24059.23
吸收投资收到的现金(万元)182792.4552000.0010000.0010000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)33500.0052000.00--10000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000558.0212555556.298601269.395026761.571785285.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3183350.4712607556.298611269.395036761.571785285.53
偿还债务支付的现金(万元)2610549.6711471500.437626110.864348376.841319389.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19810.85154721.65113841.1095906.0213143.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--37488.40--20676.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3174.051998.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2630360.5111632151.657743126.024446280.941333506.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)552989.95975404.64868143.37590480.62451778.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-878.50-645.95-146.30140.24-100.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)445778.46243825.10245596.71133824.74270237.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)387289.70143464.60143464.58143464.58143464.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)833068.17387289.70389061.30277289.32413702.19
净利润(万元)--186590.32--161280.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------36621.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9117.52--3594.12--
长期待摊费用摊销(万元)------1588.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18739.09---18341.83--
固定资产报废损失(万元)--149007.96---570.68--
公允价值变动损失(万元)---1320.52--259.88--
财务费用(万元)--64843.67--26789.91--
投资损失(万元)---34689.18---21812.79--
递延所得税资产减少(万元)--3262.64--3565.58--
递延所得税负债增加(万元)---984.15---376.20--
存货的减少(万元)---1261858.55---770072.06--
经营性应收项目的减少(万元)--273401.03---23979.17--
经营性应付项目的增加(万元)--191608.00--118076.66--
其他(万元)---996.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------407184.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--387289.70--277289.32--
减:现金的期初余额(万元)--143464.60--143464.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------133824.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------233.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1758.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-272025-10-242025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-232026-03-272025-10-262025-08-262026-04-23
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