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旭升集团(603305)现金流量表图
旭升集团(603305)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133068.79466545.41342285.64211127.10106070.96
收到的税费返还(万元)2845.196613.706307.226307.224718.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)464.628338.258584.314663.711889.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136378.61481497.37357177.17222098.03112678.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89006.76316542.24225527.48140902.1259151.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15247.2565895.7649093.3733830.4913838.73
支付的各项税费(万元)8112.1917955.0616005.1011426.565855.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3182.7913814.819382.515876.424020.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115548.99414207.87300008.45192035.5982866.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20829.6267289.5057168.7130062.4329812.33
收回投资收到的现金(万元)35236.25144500.00136852.1724500.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)478.641761.101837.40192.828.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.00112.28321.61321.6110.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35721.89146373.38139011.1825014.4210018.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15615.8561874.2359138.3038934.8823183.31
投资支付的现金(万元)15000.00162403.16130423.0830423.0822094.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30615.85224277.38189561.3869357.9645277.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5106.04-77904.00-50550.20-44343.54-35258.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--40000.0020000.0020000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)51669.48227936.80188245.56----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51669.48267936.80208245.56113315.0675000.00
偿还债务支付的现金(万元)--131589.09127347.3766497.3739600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)289.3139292.7739435.6838276.40773.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)92800.98210428.05126783.59----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93090.29381309.91293566.64159137.7684573.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41420.81-113373.11-85321.08-45822.70-9573.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2422.602634.395099.644859.271244.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17907.75-121353.23-73602.92-55244.54-13775.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)169986.35291339.57291339.57291339.57291339.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152078.60169986.35217736.65236095.04277564.06
净利润(万元)--36484.73--20035.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3595.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2148.78--1072.47--
长期待摊费用摊销(万元)--60.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.73--39.32--
固定资产报废损失(万元)--96.01--23419.29--
公允价值变动损失(万元)---1624.83---1247.41--
财务费用(万元)--8566.07--4260.14--
投资损失(万元)---5609.78---192.82--
递延所得税资产减少(万元)---1695.55--166.81--
递延所得税负债增加(万元)---2456.95--723.02--
存货的减少(万元)---1967.28--5336.91--
经营性应收项目的减少(万元)---15156.43---12813.16--
经营性应付项目的增加(万元)---2055.49---12481.64--
其他(万元)-------155.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--67289.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--169986.35--236095.04--
减:现金的期初余额(万元)--291339.57--291339.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---121353.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--142.43------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--165.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-11-012025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-232025-11-012025-08-282025-04-25
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