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现代投资(000900)现金流量表图
现代投资(000900)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)354486.42896863.72650976.99458906.41250360.85
收到的税费返还(万元)9.71163.0011.4011.4011.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--105431.10112006.05----
向中央银行借款净增加额(万元)--35000.0025000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--54537.8242959.09----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)---50.0063625.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40096.31134351.23210580.22176035.6959410.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)424598.501226296.871105158.75777968.49434198.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)298536.16593372.73456161.93324659.43194380.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12655.2851723.2036065.2225360.5212917.21
支付的各项税费(万元)13737.0238625.1431084.7422126.7211574.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)--60103.8559904.91----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--6117.674514.42----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--22759.6020462.99----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53134.70141386.18210606.04185377.4690743.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)420477.75925088.36828800.26629682.24365018.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4120.74301208.51276358.49148286.2569180.05
收回投资收到的现金(万元)306803.33857782.72408299.95312414.11191146.97
取得投资收益收到的现金(万元)17074.067484.9811660.7819556.4110045.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1883.07348.42233.28226.800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--24930.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)325760.46890546.11420194.01332197.32201192.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9156.5818734.6813901.149814.9110871.83
投资支付的现金(万元)348807.41957781.53583337.94414130.00312794.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)357989.20976516.21597239.08423944.91336645.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32228.73-85970.10-177045.07-91747.59-135452.61
吸收投资收到的现金(万元)34581.930.000.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)34581.930.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27847.43697099.78256961.78255016.6466058.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--250000.00100000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62429.51947099.78356961.78355016.64166058.46
偿还债务支付的现金(万元)66242.25833565.29272645.35269549.8579830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17348.42129071.46111294.7065548.0423598.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--30213.70----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--163294.69100374.76----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83650.881125931.45484314.81435362.50203636.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21221.38-178831.66-127353.03-80345.85-37578.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.66-9.61-4.66-0.970.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49336.0336397.14-28044.26-23808.16-103850.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)482744.06404316.71404316.71404316.71463246.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)433408.03440713.85376272.44380508.55359395.88
净利润(万元)--50828.81--37518.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17925.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--94523.38--46750.49--
长期待摊费用摊销(万元)--3167.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--108.76---59.96--
固定资产报废损失(万元)--9.54--9393.23--
公允价值变动损失(万元)---14856.72--343.48--
财务费用(万元)--77089.79--40225.54--
投资损失(万元)---1932.09---6035.15--
递延所得税资产减少(万元)---956.02---367.52--
递延所得税负债增加(万元)--1940.26---92.86--
存货的减少(万元)---7770.99--4267.90--
经营性应收项目的减少(万元)---63618.52---64131.54--
经营性应付项目的增加(万元)--129990.36--73161.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--301208.51------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--305932.82--308545.32--
减:现金的期初余额(万元)--304731.20--304731.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)--134781.03------
减:现金等价物的期初余额(万元)--99585.50------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--36397.14------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1159.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-032025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-032025-10-302025-08-302026-04-29
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