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钱江摩托(000913)现金流量表图
钱江摩托(000913)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94982.60572853.99441521.22302328.84132002.45
收到的税费返还(万元)9977.2963022.9952806.7037935.7121322.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4395.1231748.1726022.9018895.697551.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109355.01667625.16520350.82359160.24160876.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89272.07532982.27355132.24236052.58125360.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18368.9072453.9058002.5939598.9620976.29
支付的各项税费(万元)14984.4667306.9963663.7350114.4023676.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8679.4735190.1424034.2214026.945875.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131304.90707933.30500832.78339792.87175889.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21949.89-40308.1419518.0419367.36-15012.49
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)57.820.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.25119.9428.900.650.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6000.0021404.615831.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6079.0621524.555859.900.650.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14131.5854950.3729718.8820153.7912549.90
投资支付的现金(万元)--26000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6405.55------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14131.5887355.9229718.8820153.7912549.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8052.51-65831.37-23858.99-20153.14-12549.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--7000.007000.007000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)71581.72286057.82246378.23154719.7288055.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71581.72293057.82253378.23161719.7295055.98
偿还债务支付的现金(万元)51.9634201.2734161.63107.28--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)221.6648182.6848212.2121679.82304.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--24.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62177.45259194.33242939.35154769.6195033.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62451.06341578.28325313.20176556.7195338.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9130.66-48520.46-71934.97-14836.99-282.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3026.33-4529.38-2004.25-598.67-160.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23898.08-159189.35-78280.16-16221.44-28005.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)387965.02547154.38547154.38547154.38547154.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)364066.95387965.02468874.22530932.94519149.35
净利润(万元)--97333.00--27224.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--673.67--1856.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1908.98--981.73--
长期待摊费用摊销(万元)--1951.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---85744.09--2.37--
固定资产报废损失(万元)--17.45--5168.20--
公允价值变动损失(万元)---625.79--26.86--
财务费用(万元)--4385.84---453.21--
投资损失(万元)---1458.38---739.83--
递延所得税资产减少(万元)--9919.05---401.35--
递延所得税负债增加(万元)--1476.84--263.81--
存货的减少(万元)---44992.04---25191.15--
经营性应收项目的减少(万元)---16675.58---15709.56--
经营性应付项目的增加(万元)---23731.30--23997.17--
其他(万元)------891.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---40308.14--19367.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--387965.02--530932.94--
减:现金的期初余额(万元)--547154.38--547154.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---159189.35---16221.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1171.93------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--790.98--394.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-262025-08-272025-04-21
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-272025-04-22
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