中财网 中财网股票行情
中国铁物(000927)现金流量表图
中国铁物(000927)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)834720.923671048.702739972.031881104.73957286.73
收到的税费返还(万元)15.83590.07141.20142.8346.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76672.99825221.94582500.70538294.80391611.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)911409.754496860.713322613.932419542.361348944.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)706788.313455192.092576518.651676597.50791940.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25784.87112343.4967866.8346193.7725625.49
支付的各项税费(万元)16209.3258127.0940746.8828131.7512875.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)105049.20835619.37587967.82545121.31411104.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)853831.714461282.033273100.192296044.331241546.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57578.0435578.6849513.75123498.03107398.10
收回投资收到的现金(万元)41000.00507264.65399513.55317164.6519889.46
取得投资收益收到的现金(万元)0.005876.024907.163563.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)297.492602.411339.131278.911002.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41297.49515743.08405759.84322007.3520891.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4950.0813773.119693.846319.312922.68
投资支付的现金(万元)40000.00481855.82369600.00326700.6090850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.007140.837140.831250.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45250.08502769.77386434.67334269.9193772.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3952.6012973.3119325.17-12262.56-72880.83
吸收投资收到的现金(万元)50.00245.00245.00245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00245.00--245.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26505.07103729.6912793.2710831.314661.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10.0066.7392.7666.73--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26565.07104041.4213131.0411143.054687.26
偿还债务支付的现金(万元)39378.75119470.4677167.8542492.1726935.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1200.7321547.5121610.5020012.491310.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)300.001297.53--986.69835.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1171.8446105.431318.21388.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41751.33187123.40100096.5662892.9028404.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15186.26-83081.98-86965.52-51749.86-23717.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-60.90-65.20-28.15-8.065.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38378.29-34595.18-18154.7459477.5510805.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)221990.98256586.15256531.31256531.31256531.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)260369.26221990.98238376.57316008.86267337.12
净利润(万元)--57329.70--31037.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---583.47---785.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3937.01--1670.01--
长期待摊费用摊销(万元)------1247.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2074.78---147.81--
固定资产报废损失(万元)--21250.05--2.79--
公允价值变动损失(万元)--299.22---5.20--
财务费用(万元)--3532.49--1687.61--
投资损失(万元)---5983.85---3694.45--
递延所得税资产减少(万元)--2168.79--796.78--
递延所得税负债增加(万元)---554.64--29.63--
存货的减少(万元)--8065.35--42816.58--
经营性应收项目的减少(万元)---59673.89--55323.10--
经营性应付项目的增加(万元)---31299.39---40352.00--
其他(万元)--28523.59------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35578.68--123498.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--221990.98--316008.86--
减:现金的期初余额(万元)--256586.15--256531.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34595.18--59477.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3220.64--1375.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4800.94--2290.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-03-302025-10-302025-08-282025-04-29
↑返回页顶↑

转至中国铁物（000927）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。