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芭薇股份(920123)现金流量表图
芭薇股份(920123)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19175.8594424.6159707.8039365.7913584.00
收到的税费返还(万元)--89.88------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5.17398.87359.61346.94290.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19181.0294913.3760067.4139712.7313874.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18670.1657876.2841880.9526098.6416032.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4832.6815017.5411179.727509.314178.16
支付的各项税费(万元)682.794440.282484.521477.54573.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1273.265436.404093.692642.75826.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25458.9082770.5159638.8937728.2421610.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6277.8812142.86428.521984.48-7735.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1071.9242.58236.40177.3825.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--220.1128.3523.090.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6743.5624696.9319488.2313238.238490.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7815.4824959.6219752.9813438.708516.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1853.497110.494208.152580.812251.51
投资支付的现金(万元)--728.22377.79377.79--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)435.8327940.8517198.8812849.436300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2289.3235779.5621784.8215808.048551.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5526.16-10819.94-2031.84-2369.34-35.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2836.374518.852592.282592.281691.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--880.491080.491126.23800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2836.375399.343672.763718.512491.83
偿还债务支付的现金(万元)1876.084364.551743.081360.911163.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)95.123162.193171.642954.74186.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)890.521382.83818.84544.36281.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2861.718909.585733.564860.011631.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25.35-3510.24-2060.80-1141.50860.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-74.12-48.93-22.51-8.469.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-851.18-2236.25-3686.63-1534.82-6902.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7636.929873.179873.179873.179873.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6785.747636.926186.548338.352971.17
净利润(万元)--3771.29--1664.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--923.99--355.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--258.01--125.56--
长期待摊费用摊销(万元)--259.04--115.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.81--0.00--
固定资产报废损失(万元)--45.07--0.24--
公允价值变动损失(万元)--9.40---143.20--
财务费用(万元)--638.65--394.50--
投资损失(万元)--278.30--78.69--
递延所得税资产减少(万元)---82.74---152.87--
递延所得税负债增加(万元)--115.27--117.38--
存货的减少(万元)---197.82--143.71--
经营性应收项目的减少(万元)---1378.65---2178.50--
经营性应付项目的增加(万元)--3382.82---170.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12142.86--1984.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7636.92--8338.35--
减:现金的期初余额(万元)--9873.17--9873.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2236.25---1534.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--237.25--110.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1328.15--606.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-292025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-292025-04-28
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