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川恒股份(002895)现金流量表图
川恒股份(002895)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)189634.50815653.41533290.77309832.81131721.52
收到的税费返还(万元)94.803922.703495.193495.19--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1554.4011764.816774.064366.743694.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191283.70831340.92543560.02317694.74135415.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209666.22618296.94439485.56265721.87126972.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21485.1953985.0441888.6130164.3019005.53
支付的各项税费(万元)12723.7871516.8346928.6128534.8913785.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6671.7023352.2811050.758006.685505.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250546.89767151.08539353.53332427.75165269.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-59263.1964189.834206.49-14733.01-29853.98
收回投资收到的现金(万元)39900.00330520.00116300.00--17760.00
取得投资收益收到的现金(万元)149.221055.116918.01747.2135.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1084.1985.550.600.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)53.632027.621810.951382.23617.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40102.85334686.92125114.512130.0418413.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14822.7336975.1130530.0623093.6814571.47
投资支付的现金(万元)16700.00357660.00183240.002240.0018760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)87.32--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31610.05394635.11213770.0625333.6833331.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8492.80-59948.19-88655.55-23203.63-14917.78
吸收投资收到的现金(万元)--10624.9410624.9410524.94--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58952.93244332.43164048.52146848.5260380.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21799.2353387.7559530.6638662.276907.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80752.17308345.11234204.11196035.7367287.92
偿还债务支付的现金(万元)29800.00243930.60157319.52103891.5239844.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6000.3195210.3494003.4674274.285500.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5000.005450.00--5450.003850.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)495.255592.865723.254013.941736.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36295.56344733.80257046.23182179.7347081.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44456.61-36388.69-22842.1113855.9920206.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-324.57323.47332.19233.81210.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6638.35-31823.57-106958.99-23846.83-24354.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)155084.03186907.60186907.60186907.60186907.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148445.68155084.0379948.61163060.77162553.38
净利润(万元)--133525.71--55896.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7811.10--1709.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4829.53--2303.05--
长期待摊费用摊销(万元)--5988.26------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--119.79---4.47--
固定资产报废损失(万元)--1202.90--19872.30--
公允价值变动损失(万元)---87.54---277.14--
财务费用(万元)--9280.81--3222.01--
投资损失(万元)---4944.78---2473.86--
递延所得税资产减少(万元)---1914.87--178.79--
递延所得税负债增加(万元)--40.92--34.38--
存货的减少(万元)---10733.92---27516.24--
经营性应收项目的减少(万元)---170434.07---79691.25--
经营性应付项目的增加(万元)--48135.69--5731.09--
其他(万元)------3239.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--64189.83---14733.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--155084.03--163060.77--
减:现金的期初余额(万元)--186907.60--186907.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31823.57---23846.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--60.40--39.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-092025-10-292025-08-272025-04-17
更新时间2026-04-302026-04-102025-10-302025-08-272025-04-21
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