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南都物业(603506)现金流量表图
南都物业(603506)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37191.93188667.17125555.2584852.8739562.30
收到的税费返还(万元)6.492.622.272.250.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6687.9212295.5110119.209166.198104.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43886.34200965.30135676.7394021.3147667.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31398.56109319.5283945.8955278.7026985.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15951.2258773.7843525.6030747.4120523.30
支付的各项税费(万元)2013.769827.837456.785792.713279.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8456.3312528.1613772.294280.046813.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57819.87190449.29148700.5796098.8557601.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13933.5310516.01-13023.84-2077.54-9934.15
收回投资收到的现金(万元)38794.2921686.5470969.7949694.0613593.88
取得投资收益收到的现金(万元)494.40692.88581.13533.1816.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.8597.8445.2014.6714.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39289.5422477.2771596.1250241.9113625.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)518.62924.43185.65132.5172.18
投资支付的现金(万元)36400.8251216.1194260.8472961.1024995.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36919.4352140.5394446.4973093.6125067.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2370.11-29663.26-22850.37-22851.70-11441.90
吸收投资收到的现金(万元)--79.5079.50--3000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--79.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0013700.008700.008700.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.0013779.508779.508700.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.005700.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--910.36314.59314.49314.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--790.40----314.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)753.651794.831164.93718.84419.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3753.658405.191479.511033.33734.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1246.355374.317299.997666.672265.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10317.08-13772.94-28574.22-17262.58-19110.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44711.1058484.0458484.0458484.0458484.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34394.0244711.1029909.8241221.4739373.87
净利润(万元)--11014.72--13588.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4678.18--513.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--68.45--38.21--
长期待摊费用摊销(万元)--286.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.26------
固定资产报废损失(万元)--40.18--389.52--
公允价值变动损失(万元)---4325.28---8697.46--
财务费用(万元)--331.97--107.68--
投资损失(万元)---907.95--9.61--
递延所得税资产减少(万元)--1051.90--786.43--
递延所得税负债增加(万元)--75.13--1738.47--
存货的减少(万元)--269.06--208.93--
经营性应收项目的减少(万元)---11364.77---20114.34--
经营性应付项目的增加(万元)--3015.73--7630.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10516.01---2077.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44711.10--41221.47--
减:现金的期初余额(万元)--58484.04--58484.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13772.94---17262.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3608.77--875.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------709.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-212025-10-282025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-292025-08-272025-04-29
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