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天宇股份(300702)现金流量表图
天宇股份(300702)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72369.61273126.11203132.78120598.7763374.13
收到的税费返还(万元)3657.726152.414914.104237.393419.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)560.488979.019722.746992.052771.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76587.81288257.54217769.63131828.2269564.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30697.02140027.95114244.3078530.6138971.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21541.9770240.2954532.4236952.9319235.34
支付的各项税费(万元)3419.457558.365975.454012.932104.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7865.2723074.1821482.1214108.527696.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63523.72240900.77196234.29133605.0068007.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13064.1047356.7721535.34-1776.781557.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)62.9029.9227.1921.277.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.33471.83234.66119.9156.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00243.89200.00200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123.23745.65461.84341.1863.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5307.8835776.7019681.5612681.584166.28
投资支付的现金(万元)500.002000.005900.00500.00250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.0031.9431.94--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5807.8837776.7025613.5013213.524448.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5684.65-37031.05-25151.65-12872.35-4384.34
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58750.00211556.84182155.00117705.0096755.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.001272.851326.250.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58750.00212829.68183481.25117705.0096755.00
偿还债务支付的现金(万元)57453.01217580.84188611.50117721.5096154.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)981.555796.315056.093841.871182.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.001656.021343.87517.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58434.56225033.17195011.46122080.5297336.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)315.44-12203.49-11530.21-4375.52-581.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-536.80-202.711028.371016.65742.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7158.10-2080.48-14118.16-18008.00-2665.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38224.8640305.3440305.3440305.3440308.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45382.9638224.8626187.1822297.3437642.51
净利润(万元)--13971.28--14951.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9397.50--7216.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2704.89--1190.12--
长期待摊费用摊销(万元)--210.49--169.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--43.47--12.50--
固定资产报废损失(万元)--391.12--30.39--
公允价值变动损失(万元)---109.42---44.41--
财务费用(万元)--4141.34--1208.24--
投资损失(万元)--14.62--16.98--
递延所得税资产减少(万元)--197.08---32.59--
递延所得税负债增加(万元)--444.81---360.42--
存货的减少(万元)--9635.59--2757.49--
经营性应收项目的减少(万元)---16782.08---31960.36--
经营性应付项目的增加(万元)---10627.91---13679.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--47356.77---1776.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38224.86--22297.34--
减:现金的期初余额(万元)--40305.34--40305.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2080.48---18008.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--942.47--437.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-252025-04-25
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