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北方国际(000065)现金流量表图
北方国际(000065)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)240579.781446922.531058615.86680176.26333088.52
收到的税费返还(万元)10329.9043569.0031186.4522388.3313505.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13096.4750706.9343707.6533083.4015175.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)264006.151541198.461133509.97735648.00361769.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)199594.961208256.31868485.96594190.37272827.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20746.8199510.1368575.1247857.5521094.69
支付的各项税费(万元)9886.2070087.2252342.6138473.5719342.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12130.4258463.5254318.7540379.3915110.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)242358.381436317.181043722.44720900.88328374.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21647.77104881.2889787.5314747.1233394.68
收回投资收到的现金(万元)----2000.002000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--297.65------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.91161.0889.8538.7115.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7465.492793.68----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31124.177924.234883.542038.7117.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9618.6849861.5421218.109838.572049.18
投资支付的现金(万元)--60901.0061918.5145592.9942111.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16371.9048.09----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11118.71127134.4483184.7055479.6544196.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20005.46-119210.21-78301.16-53440.94-44178.97
吸收投资收到的现金(万元)--98756.063018.842957.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3036.07------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00385582.32310330.45270000.0022000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----18.03----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00484338.39313367.32272975.1722000.00
偿还债务支付的现金(万元)61287.72361368.87252844.73212627.5913624.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4471.4438459.0136383.7226420.385616.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.005124.65--1986.411946.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2260.34890.52----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66094.19402088.22290118.97239600.2019564.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66094.1982250.1723248.3533374.972435.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4867.52-864.981331.602700.2395.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29308.4967056.2636066.32-2618.62-8253.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)512749.72445613.82445613.82445613.82445613.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)483441.24512670.09481680.14442995.21437360.21
净利润(万元)--72640.89--30156.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3540.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8255.89--5749.12--
长期待摊费用摊销(万元)--722.45------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--73.53---4.04--
固定资产报废损失(万元)--1148.96--18695.12--
公允价值变动损失(万元)---72.82---72.82--
财务费用(万元)--32363.70--12522.58--
投资损失(万元)---2905.10---51.47--
递延所得税资产减少(万元)--1699.72--479.36--
递延所得税负债增加(万元)--157.58--1365.48--
存货的减少(万元)--80531.79--27035.66--
经营性应收项目的减少(万元)---46195.20---7044.31--
经营性应付项目的增加(万元)---75654.10---70639.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--104881.28------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--512670.09--442995.21--
减:现金的期初余额(万元)--445613.82--445613.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--67056.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4009.29------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1673.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-012025-11-012025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-012025-11-012025-08-222025-04-28
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