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华侨城Ａ(000069)现金流量表图
华侨城Ａ(000069)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)335097.832793349.311916116.071305291.66613850.69
收到的税费返还(万元)8367.7437962.8024916.4116145.3711787.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)106140.101136674.71406685.39264759.85128832.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)449605.673967986.822347717.871586196.88754471.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211022.311271060.41837849.98565412.62321958.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69268.40309436.80217343.39143040.8478398.40
支付的各项税费(万元)127527.21467170.76349876.73281326.36165692.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)210407.11670226.91455616.37340874.64168836.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)618225.042717894.871860686.471330654.45734886.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-168619.371250091.95487031.40255542.4219584.71
收回投资收到的现金(万元)--61065.9850341.0648991.982059.03
取得投资收益收到的现金(万元)--15342.4911031.244013.965.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87.15398.00174.2971.036.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)70877.588380.595181.92----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70964.7385187.0666728.5157404.914539.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21777.8596082.6674892.7349984.2628367.38
投资支付的现金(万元)400.0037494.721060.42660.42660.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)720.0021751.6426547.14----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22897.85155329.03102500.2973211.8241024.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)48066.88-70141.96-35771.78-15806.90-36485.34
吸收投资收到的现金(万元)--15450.1215425.6215401.154846.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--15425.62--15401.154846.19
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)753875.236370867.815176717.833627939.691099397.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7456.2314478.7411164.74----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)761331.466400796.675203308.193654875.751112616.07
偿还债务支付的现金(万元)1423195.637662093.085881907.803877794.841125901.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)92592.62486025.42371957.52266737.32116034.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10410.00--1062.15--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3559.02218059.82133197.50----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1519347.278366178.316387062.824222287.361252309.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-758015.82-1965381.64-1183754.63-567411.61-139693.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-70.57-648.50321.05416.49-3651.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-878638.87-786080.15-732173.96-327259.60-160245.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2198847.052984927.202984927.202984927.202984927.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1320208.182198847.052252753.242657667.602824681.67
净利润(万元)---1901898.33---367960.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--863748.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--41369.85--20776.25--
长期待摊费用摊销(万元)--50431.45------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2693.08---5.64--
固定资产报废损失(万元)--2645.55--120546.32--
公允价值变动损失(万元)--5186.47---242.33--
财务费用(万元)--449089.72--145371.88--
投资损失(万元)--197762.43--45707.91--
递延所得税资产减少(万元)--122548.08--15612.57--
递延所得税负债增加(万元)--1217.27---77.17--
存货的减少(万元)--2295439.44--608575.86--
经营性应收项目的减少(万元)--360195.02--78767.10--
经营性应付项目的增加(万元)---1661871.55---466381.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1250091.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2198847.05--2657667.60--
减:现金的期初余额(万元)--2984927.20--2984927.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---786080.15------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--133958.53------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--48301.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-302025-04-29
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