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乐歌股份(300729)现金流量表图
乐歌股份(300729)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157001.50733684.62527083.97344035.03163898.83
收到的税费返还(万元)5624.2325260.3820352.4615485.026883.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5837.7518775.7524117.5717266.5711229.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)168463.48777720.75571554.00376786.62182011.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109386.37521114.19359775.57243957.02130487.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16976.5558140.8247943.9934250.4818544.97
支付的各项税费(万元)9619.8315687.9927073.1220329.4810091.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22530.6670244.5376146.4351913.8914316.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)158513.41665187.54510939.12350450.86173440.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9950.07112533.2160614.8826335.768570.68
收回投资收到的现金(万元)262600.00797660.97528898.01329098.01170500.01
取得投资收益收到的现金(万元)814.27997.161437.09797.73160.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.7410530.086458.746286.79--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--660.00659.97659.82--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)263422.01809848.20537453.81336842.35170660.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23325.55118477.3892858.1068103.6435685.20
投资支付的现金(万元)284246.28804345.01525449.24324907.55171021.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.980.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)307571.83922822.39618308.32393011.19207216.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44149.83-112974.18-80854.51-56168.85-36555.93
吸收投资收到的现金(万元)--228.51237.57243.120.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98504.82441119.79349259.89245789.71128100.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--22452.0319307.577937.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99583.68463800.33368805.03253970.42130752.97
偿还债务支付的现金(万元)117317.06415940.37312649.63198716.63109411.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)783.0516107.1513157.3012059.72740.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--47555.0934408.3320744.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132312.93479602.61360215.26231520.69117790.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32729.25-15802.288589.7722449.7312962.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3021.98-2021.491236.50-95.02-573.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69950.99-18264.74-10413.36-7478.37-15595.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)210448.28228713.02228713.02228713.02228713.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140497.29210448.28218299.66221234.65213117.27
净利润(万元)--25946.70--12900.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4533.85--73.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1884.84--981.62--
长期待摊费用摊销(万元)--1056.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2656.21---2955.75--
固定资产报废损失(万元)--67.46--6194.85--
公允价值变动损失(万元)---1013.55---1153.27--
财务费用(万元)--24301.44--6573.00--
投资损失(万元)---936.22---69.77--
递延所得税资产减少(万元)---985.23---73.18--
递延所得税负债增加(万元)---1232.72---1363.93--
存货的减少(万元)---4924.36---5755.82--
经营性应收项目的减少(万元)--25766.67--14009.52--
经营性应付项目的增加(万元)---15074.68---25093.39--
其他(万元)------217.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--112533.21--26335.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--210448.28--221234.65--
减:现金的期初余额(万元)--228713.02--228713.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18264.74---7478.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43179.53--21419.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-272025-04-28
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