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设研院(300732)现金流量表图
设研院(300732)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40521.60156458.95102074.5462631.5437306.18
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2645.0813473.368796.566881.623236.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43166.69169932.30110871.1069513.1640542.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22825.9580218.1559258.1241276.7024291.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11036.9239589.1930484.1121155.7111678.83
支付的各项税费(万元)2565.368700.846475.314582.662306.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6944.6923458.6916436.5711344.425750.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43372.92151966.88112654.1078359.4944026.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-206.2417965.43-1783.00-8846.33-3484.24
收回投资收到的现金(万元)1010.003957.633957.633957.632012.83
取得投资收益收到的现金(万元)1.00308.55172.0896.8793.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-32.6863.8520.5616.2216.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)978.324330.034150.274070.722122.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)236.127069.136865.546341.425600.16
投资支付的现金(万元)1020.004592.784576.784535.782288.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1256.1211661.9111442.3210877.207888.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-277.81-7331.87-7292.06-6806.48-5765.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27641.9461175.8460244.9659360.0051000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27641.9461175.8460244.9659360.0051000.00
偿还债务支付的现金(万元)14261.9485507.8549572.0148960.0029300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)662.673222.312405.041613.97777.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18.2915.76700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14929.1988748.4551992.8150583.1230081.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12712.75-27572.618252.158776.8820918.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.72-252.72-165.67-100.23-43.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12158.98-17191.78-988.58-6976.1611624.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41805.2658997.0558997.0558997.0558997.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53964.2541805.2658008.4652020.8970621.73
净利润(万元)---18030.28---2877.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33141.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1223.06--628.59--
长期待摊费用摊销(万元)--785.57------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.71---20.41--
固定资产报废损失(万元)--45.18--3195.47--
公允价值变动损失(万元)---170.59--65.67--
财务费用(万元)--4521.66--2564.07--
投资损失(万元)---573.85---150.70--
递延所得税资产减少(万元)---2883.65---1361.22--
递延所得税负债增加(万元)---246.23---70.36--
存货的减少(万元)--2614.59---5655.03--
经营性应收项目的减少(万元)--3821.80---25143.78--
经营性应付项目的增加(万元)---9202.64--8030.07--
其他(万元)------1035.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17965.43--17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41805.26--52020.89--
减:现金的期初余额(万元)--58997.05--58997.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17191.78--4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.97--93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-162025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-162025-10-282025-08-302025-04-28
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