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丰安股份(920608)现金流量表图
丰安股份(920608)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1325.5115567.67--6385.582189.44
收到的税费返还(万元)--------1.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)201.22675.424239900.00447.9085.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1526.7216243.0932064500.006833.492276.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1648.157207.28--3743.281907.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1084.603889.421604500.002289.941210.58
支付的各项税费(万元)466.111419.412009500.00784.04249.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104.87653.581374200.00530.55135.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3303.7313169.6924886200.007347.823502.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1777.003073.407178300.00-514.33-1226.14
收回投资收到的现金(万元)5700.008973.9468044200.003849.84777.32
取得投资收益收到的现金(万元)4.30328.132237600.0041.253.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.9328400.004.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5704.309306.0070310200.003895.22780.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)228.293430.39128800.00687.85266.84
投资支付的现金(万元)3000.0011529.0971505900.005641.09--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3228.2914959.4871634700.006328.94266.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2476.01-5653.48-1324500.00-2433.72514.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----50728600.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1912.201110400.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--45.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----7400.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--1912.2058786700.00----
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---1912.20-8058100.00----
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----6500.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)699.01-4492.28-2210800.00-2948.05-712.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2932.057318.9625694600.007318.967371.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3631.062826.6823483800.004370.916659.03
净利润(万元)--3409.56--2000.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--425.73--194.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--46.13--23.07--
长期待摊费用摊销(万元)--24.24--12.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.15--3.82--
固定资产报废损失(万元)--0.48--0.48--
公允价值变动损失(万元)---56.69---127.51--
财务费用(万元)---70.65---37.58--
投资损失(万元)---926.86---445.13--
递延所得税资产减少(万元)---51.03---18.45--
递延所得税负债增加(万元)--1.95--14.35--
存货的减少(万元)---408.02---507.17--
经营性应收项目的减少(万元)---80.75---1366.85--
经营性应付项目的增加(万元)---767.42---944.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3073.40---514.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2826.68--4370.91--
减:现金的期初余额(万元)--7318.96--7318.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4492.28---2948.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--144.97------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-272025-04-23
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-272025-04-23
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