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广东建工(002060)现金流量表图
广东建工(002060)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1691925.956541134.904613610.933003118.991686167.79
收到的税费返还(万元)86.394451.064167.652960.751241.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)120296.57235003.57220092.12134334.77160342.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1812308.906780589.534837870.703140414.511847751.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1728869.036136615.234679839.363318062.721878013.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85562.19373747.84262264.14169921.4994529.73
支付的各项税费(万元)59031.64189436.26134858.9694883.4854600.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)189453.60426392.27265501.88142847.25215391.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2062916.467126191.605342464.343725714.942242535.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-250607.55-345602.07-504593.64-585300.43-394783.39
收回投资收到的现金(万元)73.7613245.1310919.8910919.8910700.00
取得投资收益收到的现金(万元)965.661754.251428.02913.4210.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)138.621474.561008.891042.39242.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)270.08--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24680.79234150.00172323.25----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26128.90250623.94185680.04125203.6912953.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60077.15319023.46216506.68112084.5673813.31
投资支付的现金(万元)--13451.9111454.982798.60108.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--45960.9749633.85----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32955.61234000.00190000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93032.76612436.34467595.51287423.16175955.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66903.85-361812.40-281915.47-162219.47-163002.69
吸收投资收到的现金(万元)--8038.977848.973499.00167.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8038.97--3499.00167.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)223102.111249382.97796363.68466024.52247574.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23947.5294163.7846478.06----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)247049.621351585.72850690.71471064.52247741.16
偿还债务支付的现金(万元)164838.181041370.92644053.33418385.18201921.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21391.29146246.24125034.3596492.4922252.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)500.005276.23--1014.86757.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)950.6634634.0657207.79----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)187180.121222251.22826295.47525932.16230542.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)59869.50129334.5024395.24-54867.6417198.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-569.70-1329.81-1036.61-877.40-297.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-258211.61-579409.79-763150.48-803264.94-540884.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1511922.412091332.212091332.212091332.212091332.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1253710.801511922.411328181.721288067.271550447.35
净利润(万元)--122801.73--37490.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8253.51------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10243.64--4499.41--
长期待摊费用摊销(万元)--6547.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---700.79---220.51--
固定资产报废损失(万元)---106.55--62244.73--
公允价值变动损失(万元)--0.12------
财务费用(万元)--88981.63--35551.37--
投资损失(万元)---3183.60---2368.36--
递延所得税资产减少(万元)---16341.37---791.73--
递延所得税负债增加(万元)--6576.18--285.38--
存货的减少(万元)---22412.17---20702.12--
经营性应收项目的减少(万元)---827068.08------
经营性应付项目的增加(万元)---49508.06---462528.11--
其他(万元)-------259603.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---345602.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1511922.41--1288067.27--
减:现金的期初余额(万元)--2091332.21--2091332.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---579409.79------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--47945.32------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16635.09------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-152025-10-262025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-152025-10-282025-08-272025-04-29
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