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中信海直(000099)现金流量表图
中信海直(000099)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)262976.14187782.46126764.5169322.76216404.06
收到的税费返还(万元)203.5497.3197.31--87.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13499.9111880.7113467.888523.439289.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)276679.59199760.48140329.7077846.19225780.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93298.7368846.6645907.3021219.1883947.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58189.0243794.1230239.1517192.5454598.38
支付的各项税费(万元)17304.1812834.249147.323527.0412054.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9080.545859.073617.89908.4013884.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177872.47131334.0988911.6742847.17164484.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)98807.1168426.3951418.0434999.0261296.21
收回投资收到的现金(万元)--------44.45
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26771.5626361.181.460.70448.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)65102.3357892.4855979.68----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91873.8984253.6655981.1420549.87492.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23154.979837.862950.981571.0616504.34
投资支付的现金(万元)980.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--980.00980.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)102454.0394024.8253467.38----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126589.00104842.6857398.3627537.04101649.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34715.11-20589.03-1417.23-6987.17-101156.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2027.13--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2027.13--------
偿还债务支付的现金(万元)100.09100.09100.09--1401.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14585.469698.109698.100.696377.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22604.7317616.9510528.70----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37290.2827415.1520326.905963.4331816.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35263.15-27415.15-20326.90-5963.43-31816.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.1724.9338.039.95232.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28806.6920447.1529711.9522058.37-71444.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50856.9050856.9050856.9050856.90122301.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79663.5971304.0580568.8472915.2750856.90
净利润(万元)29212.08--14843.29--28991.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1551.60--0.10----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)570.94--275.00--620.52
长期待摊费用摊销(万元)7359.33--2981.63----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1860.66---0.57---359.31
固定资产报废损失(万元)-299.78--20.89--26833.14
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3113.97--1900.73--3004.39
投资损失(万元)667.51--132.48--259.59
递延所得税资产减少(万元)-104.93---50.35---927.56
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1119.82---162.24---1073.39
经营性应收项目的减少(万元)26341.20--17734.22--7339.35
经营性应付项目的增加(万元)-15190.85---8358.26---26395.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)98807.11--51418.04----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79663.59--80568.84--50856.90
减:现金的期初余额(万元)50856.90--50856.90--122301.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)28806.69--29711.95----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)106.67--113.85----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)17585.91--8484.81----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-172025-10-292025-08-262025-04-292025-03-18
更新时间2026-03-172025-10-302025-08-262025-04-292025-03-18
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