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中信海直(000099)资产负债表图
中信海直(000099)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)234705.18215956.20206347.06176483.68173832.37
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)74691.7794982.08102674.7699810.3598459.17
其他应收款(万元)11025.324397.444587.503175.793672.12
预付款项(万元)7796.296125.1312223.469183.529509.70
存货(万元)28796.1529002.3330142.9829596.3728540.46
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)15458.9814156.8513831.9713229.3414957.13
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)378698.38370844.73377061.54338348.86335616.86
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)1918.122056.562408.402592.162659.95
长期应收款(万元)5809.515816.705866.247327.657002.11
固定资产(万元)--232039.73--226666.92233794.73
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)11011.2911094.589855.708791.7510908.19
固定资产清理(万元)------4005.22--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8488.788631.288660.908444.848579.78
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)23402.6420096.4317103.5315082.0914968.45
递延所得税资产(万元)9452.979452.979714.149714.149663.79
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)395604.94402455.06401710.99400115.79380382.11
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)774303.33773299.79778772.52738464.65715998.97
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)20160.5919951.4821156.3218934.0419267.73
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)8199.0410850.937796.108517.008935.22
应付股利(万元)787.43787.43787.43787.43787.43
应交税费(万元)3151.052635.623572.303265.716080.32
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)9428.8310654.909054.3612041.917242.44
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2949.002949.002949.002949.002949.00
一年内到期的非流动负债(万元)15970.5616073.1915082.8316796.5915322.62
其他流动负债(万元)2355.732422.513028.872724.594782.73
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)64678.3168056.3171490.5172524.2769821.02
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)2941.682941.682941.682941.682941.68
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)26358.2526358.2526358.25----
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)141585.00146147.01149699.98117272.5993755.42
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)206263.31214203.32221190.49189796.87163576.44
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)194481.91194481.91194481.91194481.91194481.91
盈余公积(万元)38788.5138788.5137987.7937987.7937987.79
未分配利润(万元)246369.31237055.75236341.87227217.37230695.15
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)558655.52549341.96546924.23537799.73541277.51
少数股东权益(万元)9384.509754.5110657.8010868.0511145.03
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)568040.01559096.47557582.03548667.78552422.54
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)774303.33773299.79778772.52738464.65715998.97
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)1438.781438.78535.65535.65535.65
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)12974.0012974.0018493.0018493.0018493.00
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)74691.7794982.08102674.7699810.3598459.17
合同资产(万元)6224.706224.707253.816869.816645.91
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)20160.5919951.4821156.3218934.0419267.73
合同负债(万元)5412.525467.6811799.7310244.448189.95
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)108828.08113266.81122223.22117491.0292805.11
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)96362.07100924.0898958.0592888.9169371.74
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)226693.55232039.73225878.86230672.14--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-172025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-03-172025-10-302025-08-262025-04-29
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