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朝阳科技(002981)现金流量表图
朝阳科技(002981)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38484.31185762.82144345.9393638.0255290.38
收到的税费返还(万元)1911.978101.107215.674807.252651.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)574.323105.491537.151026.76513.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40970.60196969.41153098.7599472.0358454.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27127.99129021.54104667.4968558.2636858.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8721.7541011.7332816.2020324.869659.47
支付的各项税费(万元)943.403593.743496.332723.051634.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1681.806815.137132.855286.083098.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38474.93180442.14148112.8796892.2551250.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2495.6716527.274985.882579.787203.57
收回投资收到的现金(万元)--42.00--10.6519.72
取得投资收益收到的现金(万元)372.0038.9751.124.746.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.36300.0717.8615.869.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4380.37381.0468.9831.2535.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2218.446652.565197.543419.462130.89
投资支付的现金(万元)--3300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8218.449952.565197.543419.462130.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3838.07-9571.53-5128.56-3388.21-2095.59
吸收投资收到的现金(万元)--3453.683610.2657.2957.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.0016500.0016500.007000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.0019953.6820110.267057.295057.29
偿还债务支付的现金(万元)5360.0020120.0015120.008242.776260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49.673820.833719.053644.4776.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17.24------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5409.6723958.0718839.0511887.246336.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3409.67-4004.381271.21-4829.94-1279.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-113.28-794.75-57.7681.56565.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4865.352156.611070.78-5556.824394.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17140.9414984.3315209.3014984.3314984.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12275.5917140.9416280.089427.5119379.21
净利润(万元)--7409.11--5231.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5285.93--1307.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--395.45--203.49--
长期待摊费用摊销(万元)--37.48--64.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--95.09------
固定资产报废损失(万元)--12.05--2.85--
公允价值变动损失(万元)---10.87------
财务费用(万元)--1103.68--97.42--
投资损失(万元)---418.50---205.05--
递延所得税资产减少(万元)--103.44--8.47--
递延所得税负债增加(万元)---77.82--17.35--
存货的减少(万元)---94.83---3942.67--
经营性应收项目的减少(万元)--10482.35--2074.18--
经营性应付项目的增加(万元)---13461.57---5243.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16527.27--2579.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17140.94--9427.51--
减:现金的期初余额(万元)--14984.33--14984.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2156.61---5556.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3.86--1.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-092025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-102025-10-302025-08-302025-04-29
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