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健之佳(605266)现金流量表图
健之佳(605266)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215639.56897382.10662814.00451151.89230485.06
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)276.974487.103641.602313.151233.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215916.54901869.20666455.60453465.04231718.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150454.31579010.62426940.34293068.23162548.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34135.85143207.74108098.5973596.0537375.62
支付的各项税费(万元)7546.2826989.2421778.2913885.175011.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7549.1035671.5627401.8817845.018752.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199685.54784879.17584219.10398394.46213689.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16231.00116990.0482236.5055070.5818029.71
收回投资收到的现金(万元)3000.0010000.218000.215000.212000.21
取得投资收益收到的现金(万元)0.8250.1449.1547.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.652415.801333.6712.118.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3001.4712466.169383.045060.142009.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1544.7014456.2012408.768361.724255.06
投资支付的现金(万元)7000.005138.583138.58138.58--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----25.5325.53--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8544.7019594.7815572.878525.834280.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5543.23-7128.63-6189.84-3465.69-2271.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48514.72132061.82106161.8282282.4944915.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14004.31154336.34109931.1768332.51--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62519.04286398.16216092.98150614.9962642.80
偿还债务支付的现金(万元)50293.70129088.5895122.2264322.2635355.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1788.2824290.1722302.9720312.801494.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28971.56232750.81165953.12107943.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81053.54386129.57283378.32192578.5173442.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18534.51-99731.40-67285.33-41963.52-10799.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.35-172.99-72.93-46.98-21.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7883.099957.028688.409594.394937.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30186.5820229.5620229.5620229.5620229.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22303.4930186.5828917.9629823.9525167.06
净利润(万元)--14811.58--7243.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6342.71--2825.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1316.02--659.98--
长期待摊费用摊销(万元)--15707.83--8019.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---671.76---424.64--
固定资产报废损失(万元)--54.86--4.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12592.35--6240.19--
投资损失(万元)--745.70--365.28--
递延所得税资产减少(万元)--4549.94--1743.82--
递延所得税负债增加(万元)---5175.24---3032.73--
存货的减少(万元)--98503.08--57060.45--
经营性应收项目的减少(万元)---62374.97---10215.27--
经营性应付项目的增加(万元)---51293.80---56345.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--116990.04--55070.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30186.58--29823.95--
减:现金的期初余额(万元)--20229.56--20229.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9957.02--9594.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2091.66--532.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--73289.62--37189.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-292025-04-29
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