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宁水集团(603700)现金流量表图
宁水集团(603700)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35075.60182513.89116860.3568862.3531464.52
收到的税费返还(万元)1517.555263.013945.202204.22738.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)972.443554.782211.582546.68925.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37565.59191331.68123017.1473613.2633128.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48675.38139846.75104736.4666210.7835051.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10595.1823559.2817645.7313748.157541.19
支付的各项税费(万元)3083.727852.645398.813375.321521.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2193.757609.056545.434905.582900.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64548.03178867.72134326.4388239.8347014.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26982.4412463.96-11309.29-14626.57-13885.95
收回投资收到的现金(万元)--15002.0514752.0510202.05--
取得投资收益收到的现金(万元)--65.3160.9658.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.5224.7924.798.478.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5632.525262.745262.74--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19.5220724.6820100.5515531.862417.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)482.503052.043573.491571.78811.05
投资支付的现金(万元)--15000.0015000.0011000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)496.00387.78------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)978.5018439.8218573.4912571.7810811.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-958.982284.861527.052960.09-8393.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0010607.0011407.0011407.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.0010607.0011407.0011407.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)--10607.009100.007100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3.874112.384199.764080.8040.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6.902593.321388.881383.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10.7717312.7014688.6312564.721382.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)989.23-6705.70-3281.63-1157.728617.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-175.95-15.26106.9199.8469.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27128.158027.86-12956.96-12724.37-13592.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42071.2334039.3734039.3734039.3734025.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14943.0842067.2321082.4221315.0020432.93
净利润(万元)--9326.15--5358.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--512.06--147.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--346.81--177.56--
长期待摊费用摊销(万元)------187.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.28---2.94--
固定资产报废损失(万元)--2949.62--0.17--
公允价值变动损失(万元)---194.91---46.97--
财务费用(万元)--168.38--5.30--
投资损失(万元)---4946.83---4274.22--
递延所得税资产减少(万元)---1312.09---403.01--
递延所得税负债增加(万元)---46.86---36.15--
存货的减少(万元)---9043.27---6790.04--
经营性应收项目的减少(万元)---13444.76---8254.37--
经营性应付项目的增加(万元)--21820.67---4781.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12463.96---14626.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42067.23--21315.00--
减:现金的期初余额(万元)--34039.37--34039.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8027.86---12724.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5944.60--2577.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--81.49--41.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-162025-10-292025-08-282025-04-30
更新时间2026-04-292026-04-162025-10-302025-08-292025-04-30
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