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利通电子(603629)现金流量表图
利通电子(603629)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)949657.99742355.24338027.77194885.1049970.44
收到的税费返还(万元)1547.792435.36927.29752.56421.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)765.4460010.72179365.041870.644273.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)951971.22804801.32518320.09197508.2954665.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)871900.25594041.61244365.44140774.1521503.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7023.3136090.0114423.8910013.774926.73
支付的各项税费(万元)7015.5914768.2012828.818648.732737.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5335.0066140.33168038.807189.176255.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)891274.15711040.15439656.94166625.8235423.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60697.0793761.1778663.1530882.4719242.13
收回投资收到的现金(万元)--448.721886.781886.781105.39
取得投资收益收到的现金(万元)159.0320.3318.290.180.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.60187.1569.2760.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171.63656.201974.341947.301105.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)451.7845991.1239402.237216.74429.68
投资支付的现金(万元)--30.00600.53600.53--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)451.7846021.1240002.767817.27429.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-280.15-45364.92-38028.42-5869.97675.88
吸收投资收到的现金(万元)--3074.75------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59500.00153231.70101685.3866687.1617316.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59500.00156306.45101685.3866687.1617316.16
偿还债务支付的现金(万元)21383.90125470.0072001.5257550.0018000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)950.436599.415968.362867.60796.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--120.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16734.5560478.2443147.26----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39068.88192547.65121117.1387915.4731885.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20431.12-36241.20-19431.75-21228.32-14569.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-567.66-1609.20535.29296.46140.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)80280.3810545.8621738.264080.645489.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41275.8430729.9830729.9830729.9830729.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121556.2141275.8452468.2434810.6236219.03
净利润(万元)--29404.47--5163.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3106.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--295.33--135.39--
长期待摊费用摊销(万元)--2170.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---67.51--46.10--
固定资产报废损失(万元)--41.30--12172.19--
公允价值变动损失(万元)---6370.19---0.42--
财务费用(万元)--8512.22--3696.32--
投资损失(万元)--404.72--387.71--
递延所得税资产减少(万元)---751.35--32.75--
递延所得税负债增加(万元)--286.77--197.21--
存货的减少(万元)---30005.47---4696.40--
经营性应收项目的减少(万元)--30468.97---2828.40--
经营性应付项目的增加(万元)---11861.18---5992.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--93761.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41275.84--34810.62--
减:现金的期初余额(万元)--30729.98--30729.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10545.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2668.12------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-302025-04-29
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