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海鸥住工(002084)现金流量表图
海鸥住工(002084)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58307.71273620.81205046.55135325.7567154.10
收到的税费返还(万元)2763.7812972.249400.886507.103550.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)456.056847.174073.602550.632263.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61527.54293440.23218521.03144383.4872968.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42153.30194794.85148852.3398384.9145251.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11554.6551077.3139138.6326487.1612860.99
支付的各项税费(万元)633.307168.324066.743118.701779.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2101.9515813.6811879.088075.215241.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56443.21268854.17203936.79136065.9865133.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5084.3324586.0614584.248317.507835.43
收回投资收到的现金(万元)0.56--------
取得投资收益收到的现金(万元)15.16184.94103.1997.9339.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.901101.55291.34268.8119.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7315.50------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14657.7388850.2968907.3262100.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14674.3497452.2869301.8562466.7427059.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)734.939573.737456.665073.442173.37
投资支付的现金(万元)395.00626.08188.35188.35188.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18771.2879800.0060400.4850100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19901.2189999.8168045.5055361.8017361.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5226.867452.471256.367104.949697.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18559.7250572.3942065.4327960.0718499.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2728.631501.491181.99--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18559.7253301.0243566.9229142.0719090.64
偿还债务支付的现金(万元)22485.9154993.0142136.8028089.069867.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)625.643009.212289.021651.62648.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)147.00----318.94--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)197.555448.562483.901262.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23309.1063450.7946909.7331002.9811454.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4749.38-10149.78-3342.81-1860.917636.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-480.54-447.54-169.2754.8612.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5372.4621441.2112328.5213616.3925182.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65677.7444236.5344236.5344236.5344236.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60305.2865677.7456565.0457852.9269418.98
净利润(万元)---12522.53---3282.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4804.48--1291.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--750.58--531.81--
长期待摊费用摊销(万元)--2274.27--1191.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1599.84---77.78--
固定资产报废损失(万元)--230.23--73.27--
公允价值变动损失(万元)---223.67--8.07--
财务费用(万元)--4065.45--1191.56--
投资损失(万元)--1213.45---46.81--
递延所得税资产减少(万元)---315.17---147.86--
递延所得税负债增加(万元)---97.47--48.78--
存货的减少(万元)--4226.11--10778.86--
经营性应收项目的减少(万元)--5506.04--1292.73--
经营性应付项目的增加(万元)--5730.36---10488.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24586.06--8317.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65677.74--57852.92--
减:现金的期初余额(万元)--44236.53--44236.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21441.21--13616.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--601.20---139.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1617.07--845.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-212025-10-292025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-212025-10-302025-08-252025-04-29
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