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药明康德(603259)现金流量表图
药明康德(603259)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1256420.644909138.213432753.272271090.711088789.58
收到的税费返还(万元)52979.85163409.35109380.0981222.8149603.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46697.13102708.7769014.5053287.3825641.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1356097.625175256.333611147.862405600.901164033.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)480146.371840382.451322885.00861757.46372050.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)354916.611045093.59792807.88577087.55345570.77
支付的各项税费(万元)121741.82375518.99216013.63134257.6766984.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39711.79193945.14138157.8889400.0759885.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)996516.593454940.172469864.391662502.75844490.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)359581.031720316.161141283.47743098.15319542.99
收回投资收到的现金(万元)336651.052100729.171116398.31684702.33280164.24
取得投资收益收到的现金(万元)2911.6248269.7523724.015816.842000.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2468.817511.89976.12937.57167.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)39805.39290272.79134388.14125552.08--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)381836.882446783.601275486.59817008.83407884.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119479.89553815.08356631.77210176.3873453.46
投资支付的现金(万元)797193.872087479.51878358.45425878.29114455.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)916673.762641294.591234990.22636054.67187909.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-534836.88-194510.9940496.37180954.16219975.62
吸收投资收到的现金(万元)--704582.35699582.35----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)337730.291409121.891157575.01767720.89476712.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)337730.292113704.251857157.37767720.89476712.60
偿还债务支付的现金(万元)340030.001052862.08871879.75522265.79340872.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1695.36499210.09496680.11391593.835941.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2351.83--2198.071583.02
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3502.88449277.97446331.77346794.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)345228.242001350.141814891.641260653.62353108.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7497.95112354.1042265.73-492932.73123603.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19877.46-37047.34-20921.00-20342.33-6107.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-202631.261601111.931203124.57410777.26657014.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2945583.051344471.121344471.121344471.121344471.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2742951.802945583.052547595.691755248.382001485.55
净利润(万元)--1933306.59--866034.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--54155.60--32142.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13241.40--6853.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5806.70--1284.48--
固定资产报废损失(万元)--316455.73--152708.97--
公允价值变动损失(万元)--13709.79--18218.30--
财务费用(万元)--107337.31--52273.19--
投资损失(万元)---858801.71---366921.30--
递延所得税资产减少(万元)---11591.21---6900.14--
递延所得税负债增加(万元)---8199.27---6872.19--
存货的减少(万元)---366211.81---180068.05--
经营性应收项目的减少(万元)---22961.86--65703.83--
经营性应付项目的增加(万元)--379776.18--51577.46--
其他(万元)--80175.73--21220.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1720316.16--743098.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2945583.05--1755248.38--
减:现金的期初余额(万元)--1344471.12--1344471.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1601111.93--410777.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--52796.20--18921.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17691.04--9300.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-232025-10-262025-07-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-03-232025-10-282025-07-282025-04-29
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