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柯力传感(603662)现金流量表图
柯力传感(603662)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31105.09145609.2679923.1556255.9832565.53
收到的税费返还(万元)1306.425072.683355.312325.76851.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3788.785405.565541.183365.141179.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36200.30156087.5088819.6561946.8834596.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9851.5951894.0229658.3222043.6414920.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11447.5135984.6725144.0217331.208498.98
支付的各项税费(万元)3539.9912815.628892.076263.742249.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6179.7516748.448794.906160.932652.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31018.85117442.7472489.3251799.5128321.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5181.4538644.7616330.3310147.376274.97
收回投资收到的现金(万元)8060.51231560.05164290.9152311.7127435.05
取得投资收益收到的现金(万元)1330.25536.46428.761118.76889.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)346.58431.32598.19720.53791.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--78.0478.1178.11--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--41.78------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9737.34232647.66165395.9754229.1129116.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4483.868780.718394.493971.497903.33
投资支付的现金(万元)7765.11199296.39127311.5459231.0327481.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--20161.1332299.81----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------5.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12248.96228238.23168005.8463202.5235390.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2511.624409.42-2609.87-8973.41-6274.35
吸收投资收到的现金(万元)--364.05364.05364.05--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--364.05--364.05--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4800.0096036.2250656.0838816.1411537.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--43.67------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4800.0096443.9451020.1339180.1911537.00
偿还债务支付的现金(万元)4480.3896287.5244399.3837750.768816.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)364.1714714.8413807.724105.21421.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4982.46--3018.37--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27491.23820.83120.4556.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4844.55138493.5859027.9341976.419293.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44.55-42049.64-8007.80-2796.222243.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-193.57-117.9578.06100.3161.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2431.71886.595790.72-1521.962306.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19867.5518980.9618980.9618980.9618974.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22299.2619867.5524771.6817459.0121280.97
净利润(万元)--39135.49--19512.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2701.99--28.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1166.56--542.50--
长期待摊费用摊销(万元)--340.46--212.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---116.72---102.50--
固定资产报废损失(万元)--3.46--1.34--
公允价值变动损失(万元)---13688.92---4789.64--
财务费用(万元)--1782.80--688.42--
投资损失(万元)---1476.69---2861.81--
递延所得税资产减少(万元)---59.19--108.15--
递延所得税负债增加(万元)--150.08--461.34--
存货的减少(万元)---1047.67---529.64--
经营性应收项目的减少(万元)--2594.57---8609.55--
经营性应付项目的增加(万元)---1420.96--2143.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38644.76--10147.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19867.55--17459.01--
减:现金的期初余额(万元)--18980.96--18980.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--886.59---1521.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1762.20--280.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--650.08--116.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-292025-04-29
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