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华数传媒(000156)现金流量表图
华数传媒(000156)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1002098.06646259.68414763.68210107.94971574.53
收到的税费返还(万元)--2178.911362.9087.23--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27386.8218355.9614793.1815612.8950302.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1029484.88666794.55430919.76225808.051021876.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)523432.26396242.41266512.85143791.37473956.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)239640.19185249.65135078.4689216.31248200.95
支付的各项税费(万元)15292.0912712.8512608.977173.1022295.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65135.6548603.5835084.1129276.8983430.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)843500.19642808.48449284.39269457.66827883.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)185984.7023986.07-18364.62-43649.61193993.57
收回投资收到的现金(万元)7069.635166.742783.491783.49157.03
取得投资收益收到的现金(万元)20.87------6384.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4463.28423.8657.7121.87303.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)488870.89411834.07344742.62244826.16857643.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)500424.67417424.67347583.82246631.51864488.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)97646.7167075.1345878.6430087.78123586.05
投资支付的现金(万元)325.67325.67345.48331.30441.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)610568.75480365.47429451.64277001.57883092.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)708541.13547766.27475675.76307420.651007120.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-208116.46-130341.60-128091.94-60789.14-142632.00
吸收投资收到的现金(万元)10.0010.0010.0010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)263787.63221023.41139617.8027584.81308839.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)263797.63221033.41139627.8027594.81308839.58
偿还债务支付的现金(万元)232484.45164166.7755659.775659.77364155.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36924.4836092.251098.5066.0945207.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11471.944289.003935.19--11403.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)280880.87204548.0260693.475725.86420766.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17083.2516485.3978934.3321868.94-111926.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39215.01-89870.14-67522.23-82569.81-60564.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116066.24116066.24116066.24116066.24176631.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76851.2326196.1048544.0133496.43116066.24
净利润(万元)47559.17--25611.49--54181.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2737.52--4901.76--14301.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7552.00--1764.02--8533.98
长期待摊费用摊销(万元)79214.49--36028.52--77421.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3914.85--341.87---253.29
固定资产报废损失(万元)1494.54------1589.09
公允价值变动损失(万元)-3378.33---1356.23---268.53
财务费用(万元)-11907.31--477.27---10740.19
投资损失(万元)-1292.09---5712.98---14036.62
递延所得税资产减少(万元)-95.21--0.00---101.95
递延所得税负债增加(万元)105.72--0.00----
存货的减少(万元)-6690.29---39122.61---10998.76
经营性应收项目的减少(万元)10911.61--74083.87---37477.13
经营性应付项目的增加(万元)-23844.28---151832.21--19014.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)185984.70---18364.62--193993.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)76851.23--48544.01--116066.24
减:现金的期初余额(万元)116066.24--116066.24--176631.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-39215.01---67522.23---60564.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7784.36--1100.21--10384.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-11-012025-08-302025-04-292025-03-19
更新时间2026-03-212025-11-012025-08-302025-04-292025-03-20
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