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广博股份(002103)现金流量表图
广博股份(002103)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71439.18284557.32226984.45132713.3574096.48
收到的税费返还(万元)2401.196963.445673.533868.412123.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1418.035010.765055.563682.221776.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75258.39296531.52237713.53140263.9977996.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68154.24233867.83193148.42121041.6173120.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9457.0727809.7921370.3715735.219542.65
支付的各项税费(万元)3139.915807.314762.614000.823158.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3940.5912262.4110901.246361.363985.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84691.81279747.34230182.65147139.0089807.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9433.4216784.187530.89-6875.01-11810.90
收回投资收到的现金(万元)92853.12299396.46207748.09147603.8786349.79
取得投资收益收到的现金(万元)3048.441096.55380.58236.2854.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.0941.627.461.751.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26167.69147799.871347.32----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122085.34448334.51209483.46147841.9086406.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)822.4218786.9512982.782843.14694.34
投资支付的现金(万元)77570.00293010.00202120.00125195.0045260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12246.72153438.28------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90639.14465235.23215102.78128038.1445954.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31446.20-16900.72-5619.3219803.7640452.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--79266.4659830.7745081.9716330.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2991.412991.412991.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--82257.8662822.1848073.3816330.93
偿还债务支付的现金(万元)14800.0076171.0050271.0035771.0010971.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--52.2052.2052.1322.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)311.658826.885986.523956.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15111.6585050.0856309.7239779.8413491.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15111.65-2792.226512.458293.542839.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-251.58-552.85-1760.15-1024.00-359.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6649.55-3461.616663.8720198.2931121.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12910.8416372.4416372.4416372.4416372.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19560.3812910.8423036.3136570.7347493.69
净利润(万元)--16455.78--7613.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--522.57--395.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--321.55--160.85--
长期待摊费用摊销(万元)--1265.91--524.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.83--24.88--
固定资产报废损失(万元)--52.36--12.36--
公允价值变动损失(万元)---426.02---50.71--
财务费用(万元)--248.76--262.65--
投资损失(万元)---2780.19---1036.24--
递延所得税资产减少(万元)--38.12--82.56--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2550.31--2978.82--
经营性应收项目的减少(万元)--1187.77--9376.37--
经营性应付项目的增加(万元)---3572.73---29826.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16784.18---6875.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12910.84--36570.73--
减:现金的期初余额(万元)--16372.44--16372.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3461.61--20198.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--164.23--292.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1624.34--802.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-102025-10-292025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-112025-10-302025-08-252025-04-29
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