中财网 中财网股票行情
南极电商(002127)现金流量表图
南极电商(002127)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61595.29273890.50247492.14153122.0586321.83
收到的税费返还(万元)--487.22------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1807.002384.845628.313918.012434.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63402.29276762.56253120.45157040.0688755.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85405.18243439.18261670.78184640.65118885.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2627.259857.167384.265092.802540.95
支付的各项税费(万元)525.081782.691756.661527.37531.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6964.7119714.2325117.3719881.1612068.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95522.22274793.26295929.06211141.99134027.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32119.931969.30-42808.61-54101.93-45271.05
收回投资收到的现金(万元)101485.21607694.15462149.00248649.0091799.00
取得投资收益收到的现金(万元)262.496278.321671.37913.34330.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--13.9613.9613.963.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.46------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4924.66595.34220.62132.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106672.36614582.23464054.96249708.3092213.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128.50739.64279.04168.3870.60
投资支付的现金(万元)140297.24658152.65508731.06287550.00162200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28.817.57------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140454.55658899.86509010.10287718.38162270.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33782.19-44317.63-44955.14-38010.09-70056.88
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------1394.54
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51.399620.659504.079504.0761.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)378.941262.46990.43719.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)430.3310883.1010494.5010223.06312.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-430.33-10883.10-10494.50-10223.061081.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-120.02-150.97-92.54-67.90-21.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66452.47-53382.40-98350.79-102402.97-114267.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102005.78155388.18155388.18155388.18155388.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35553.31102005.7857037.3952985.2041120.53
净利润(万元)---28155.50--1412.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--39893.17--783.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--315.36--149.41--
长期待摊费用摊销(万元)--74.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.39--9.86--
固定资产报废损失(万元)--19.32--39.84--
公允价值变动损失(万元)--716.07---2087.34--
财务费用(万元)---1816.93---1008.99--
投资损失(万元)---6343.24---912.28--
递延所得税资产减少(万元)--684.72--186.88--
递延所得税负债增加(万元)--11.67--0.77--
存货的减少(万元)--2166.02--647.80--
经营性应收项目的减少(万元)--17334.02---36763.56--
经营性应付项目的增加(万元)---24104.19---18511.52--
其他(万元)------829.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1969.30---54101.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102005.78--52985.20--
减:现金的期初余额(万元)--155388.18--155388.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---53382.40---102402.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---631.08--574.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1229.09--535.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-272025-04-25
↑返回页顶↑

转至南极电商（002127）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。