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电投能源(002128)现金流量表图
电投能源(002128)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)742385.313046654.522269338.451380825.39660457.22
收到的税费返还(万元)0.00790.88746.10621.91295.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5668.15117035.5815865.148255.5925748.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)748053.463164480.982285949.701389702.89686501.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)259738.951252369.55876961.67613740.31327007.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69077.74366054.95211639.24140276.2870088.92
支付的各项税费(万元)136206.39512117.81376866.64231022.27102333.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13324.99113190.6935504.7620375.9310443.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)478348.072243733.001500972.311005414.80509873.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)269705.39920747.99784977.38384288.09176627.80
收回投资收到的现金(万元)--19630.4319630.4319630.430.00
取得投资收益收到的现金(万元)--3723.903982.78305.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.8040.4213.2319.170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.8023394.7523626.4419955.450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68184.54774903.28548798.00283699.81116947.06
投资支付的现金(万元)--4958.410.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.75404.88333.19315.51--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68185.29780266.57549131.19284015.32116963.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68184.48-756871.81-525504.75-264059.87-116963.00
吸收投资收到的现金(万元)--62678.0649097.06----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--62678.06------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83400.00289996.75206484.91121480.6545718.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83400.00352674.81255581.97121480.6545718.43
偿还债务支付的现金(万元)53973.81331045.03159142.7870600.0436463.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70867.99226066.31222299.0636376.403951.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.0031043.40--28550.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)744.4912506.533970.22878.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125586.29569617.86385412.07107855.2541273.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42186.29-216943.05-129830.1013625.404444.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.12-11.98-4.95-7.97-0.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)159323.50-53078.85129637.59133845.6564108.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)241332.47294383.06294383.06294383.06294383.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)400655.96241304.21424020.65428228.71358491.65
净利润(万元)--652994.05--329813.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5590.50--1463.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24097.44--7769.05--
长期待摊费用摊销(万元)--12203.93--3353.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.37--0.58--
固定资产报废损失(万元)---67.31---160.16--
公允价值变动损失(万元)---79.85------
财务费用(万元)--18019.10--9481.14--
投资损失(万元)---8012.87---8729.02--
递延所得税资产减少(万元)--51.28---392.71--
递延所得税负债增加(万元)--23.85--0.00--
存货的减少(万元)---12811.54---20191.33--
经营性应收项目的减少(万元)---105722.42---127524.02--
经营性应付项目的增加(万元)--38688.92--24811.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--920747.99--384288.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--241304.21--428228.71--
减:现金的期初余额(万元)--294383.06--294383.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---53078.85--133845.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7646.53--4346.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-142026-04-142025-10-232025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-152026-04-152025-10-242025-08-282025-04-28
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