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*ST声迅(003004)现金流量表图
*ST声迅(003004)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9454.9638308.1726537.4515825.637191.27
收到的税费返还(万元)0.02116.03110.70105.37102.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1061.957365.863939.751692.07598.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10516.9345790.0630587.8917623.077892.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3681.2830165.9018906.1013978.026335.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4500.6412512.35--4758.722675.03
支付的各项税费(万元)457.851469.42722.36400.61286.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9049.70----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)439.644468.564849.682443.81699.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9079.4148616.2233527.8421581.169996.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1437.52-2826.16-2939.95-3958.09-2104.09
收回投资收到的现金(万元)--3048.053048.053048.0560.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.0136.9936.9936.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.021.381.381.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----25.72----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.033086.423112.143086.0760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)134.383708.163671.523646.931900.92
投资支付的现金(万元)--2500.002500.002500.002500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2805.002440.63----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.31----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134.389013.168612.468587.564400.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-134.35-5926.74-5500.32-5501.49-4340.92
吸收投资收到的现金(万元)11.201666.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--15180.004400.000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1666.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11.2016846.006066.000.00--
偿还债务支付的现金(万元)3379.8715478.724573.69500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)88.591271.12291.910.170.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1243.421243.42----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3468.4617993.276109.021743.591743.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3457.26-1147.27-43.02-1743.59-1743.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2154.09-9900.17-8483.29-11203.17-8188.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16088.4925988.6625988.6625988.6625975.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13934.4016088.4917505.3714785.4917786.80
净利润(万元)---485.07---1021.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--720.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--321.46--213.91--
长期待摊费用摊销(万元)--84.27------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.43--0.34--
固定资产报废损失(万元)--1.12--388.89--
公允价值变动损失(万元)--12.37--3.49--
财务费用(万元)--1300.91--468.71--
投资损失(万元)---261.62---113.67--
递延所得税资产减少(万元)---289.15---105.23--
递延所得税负债增加(万元)--814.33------
存货的减少(万元)--2295.06---6003.91--
经营性应收项目的减少(万元)---12397.16---2222.31--
经营性应付项目的增加(万元)--4250.15--3220.28--
其他(万元)------4.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2826.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16088.49--14785.49--
减:现金的期初余额(万元)--25988.66--25988.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9900.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--31.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-11-012025-08-302025-04-30
更新时间2026-04-212026-04-212025-11-012025-08-302025-04-30
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