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中远海控(601919)现金流量表图
中远海控(601919)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5125647.4122179485.3716575993.5210774464.135655453.62
收到的税费返还(万元)103984.68234412.75184379.85131863.5051821.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)194955.801015945.64794460.88438873.63182864.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5424587.8823429843.7517554834.2511345201.265890139.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3636406.6515540125.2411256567.487166983.673595686.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)392718.491741071.061116066.90688850.76383397.64
支付的各项税费(万元)147491.531109814.11816247.48640934.96281342.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)135487.00484256.29367769.21270734.20123491.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4312103.6718875266.7113556651.088767503.604383918.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1112484.214554577.043998183.172577697.661506221.17
收回投资收到的现金(万元)9047.613585.553596.6516.007.00
取得投资收益收到的现金(万元)30511.29317248.12243977.96129953.5015172.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7612.2133513.5924701.0918474.8811218.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1330.734.55----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47171.11355677.99272280.25148444.3826398.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)604871.192501555.161701794.92975120.34489099.23
投资支付的现金(万元)17151.07321928.94316371.43223440.69223630.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--31.44------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27.7870039.061.10----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)622050.042893554.592018167.441198562.12712729.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-574878.93-2537876.61-1745887.19-1050117.75-686331.46
吸收投资收到的现金(万元)19699.3069995.205409.92537.74199.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19574.6369837.55--407.13113.24
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1107.29267586.32268217.90234431.43234375.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)337.026851.399538.14--8609.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21143.60344432.91283165.95243167.21243184.63
偿还债务支付的现金(万元)136245.67397648.95367266.73249887.27213908.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33545.882994796.621950586.041895351.1541627.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7149.18369769.84--228498.536146.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)335500.122125716.261509185.37--556320.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)505291.675518161.833827038.143279789.92811856.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-484148.06-5173728.92-3543872.19-3036622.71-568671.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-171416.84-173719.21-71351.484425.86-254.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-117959.61-3330747.70-1362927.69-1504616.93250963.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15088160.1018418907.8018418907.8018418907.8018418907.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14970200.4915088160.1017055980.1216914290.8718669870.97
净利润(万元)--3522797.92--2020799.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9292.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42265.72--20389.78--
长期待摊费用摊销(万元)--21992.22------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13092.72---8292.40--
固定资产报废损失(万元)--494.07--425000.29--
公允价值变动损失(万元)---3231.77---2864.21--
财务费用(万元)--475021.66--144639.07--
投资损失(万元)---545855.28---301650.53--
递延所得税资产减少(万元)---15082.97--2113.44--
递延所得税负债增加(万元)--90142.04--16279.38--
存货的减少(万元)--1953.97---19675.02--
经营性应收项目的减少(万元)---29190.41---303121.32--
经营性应付项目的增加(万元)---1036070.44--30257.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4554577.04------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15088160.10--16914290.87--
减:现金的期初余额(万元)--18418907.80--18418907.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3330747.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1875.15------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1132426.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-212025-11-012025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-212025-11-012025-08-292025-04-29
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