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招商公路(001965)现金流量表图
招商公路(001965)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)284816.241207702.91872072.33563479.30304697.31
收到的税费返还(万元)56.331035.58980.085.402.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18677.04130542.11105588.5076819.9334941.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)303549.611339280.60978640.92640304.63339641.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69362.10251564.61196829.31131019.8585325.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53277.15177951.07126263.6991230.3954960.16
支付的各项税费(万元)27266.74117887.2986130.9360998.0130555.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31557.19140748.60102773.7365597.5033374.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181463.19688151.57511997.67348845.75204216.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)122086.42651129.03466643.25291458.89135425.13
收回投资收到的现金(万元)--12993.40------
取得投资收益收到的现金(万元)--297181.13231961.3374182.4712573.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.00719.86612.69493.20156.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25013.00310894.38232574.0274675.6712730.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67560.13116376.7250756.9329703.0212168.57
投资支付的现金(万元)2969.00191753.69173255.5136883.7223641.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2.41------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70529.13308132.82224012.4466586.7435810.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45516.132761.568561.588088.94-23079.80
吸收投资收到的现金(万元)4900.00530000.00200000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4900.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)170610.131691806.871337274.89517896.0426325.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9271.68------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175510.132231078.551537274.89517896.0426325.61
偿还债务支付的现金(万元)201728.011706361.101221245.68605171.0179646.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26655.04525901.13459311.3574560.3637301.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.0076843.91--10277.275769.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)885.90568362.49231857.3424025.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)229268.952800624.721912414.38703756.83122899.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53758.82-569546.17-375139.48-185860.79-96573.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1767.74-1292.41-291.10-637.42-37.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21043.7383052.0199774.25113049.6215734.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1001828.52918776.50918776.50918776.50918776.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1022872.241001828.521018550.751031826.12934510.98
净利润(万元)--510677.18--284540.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--37303.70---1190.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--364720.28--179612.25--
长期待摊费用摊销(万元)--20866.15--11085.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---294.60---230.62--
固定资产报废损失(万元)--139.10--13.31--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--154606.33--79670.84--
投资损失(万元)---445336.90---235291.91--
递延所得税资产减少(万元)---3102.21---4551.08--
递延所得税负债增加(万元)---8953.07---4640.22--
存货的减少(万元)--7228.91---7101.00--
经营性应收项目的减少(万元)---34925.60---9508.96--
经营性应付项目的增加(万元)--19561.39---14879.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--651129.03--291458.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1001828.52--1031826.12--
减:现金的期初余额(万元)--918776.50--918776.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--83052.01--113049.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5327.88--2058.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-032025-10-262025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-032025-10-282025-08-292025-04-29
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