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西麦食品(002956)现金流量表图
西麦食品(002956)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83363.56235559.85173475.97114017.4259282.56
收到的税费返还(万元)9.491.140.880.880.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3141.566460.164689.883974.583620.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86514.62242021.14178166.73117992.8862903.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39609.09131913.1394450.1264656.3827322.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9715.7734898.8926967.1118978.979077.19
支付的各项税费(万元)6609.5315102.249957.677499.644052.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11333.8533600.0026303.1819927.6413903.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67268.23215514.25157678.08111062.6254355.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19246.3926506.8920488.656930.268548.45
收回投资收到的现金(万元)69483.78151004.40100334.1957760.5330812.88
取得投资收益收到的现金(万元)1215.70554.37542.64556.73532.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.72614.5959.4110.7016.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.002500.00----0.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70710.20154673.35100936.2458327.9631362.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2041.3012242.2310454.587646.604358.71
投资支付的现金(万元)90145.49160989.30109392.6958336.2232200.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92186.79173231.54119847.2765982.8236558.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21476.59-18558.18-18911.03-7654.86-5196.43
吸收投资收到的现金(万元)24.73361.9998.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)24.73361.99----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)883.5510957.323735.511087.851000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)908.2811319.313833.511087.851000.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.0013140.004978.344678.344542.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45.539474.639429.8265.9231.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)80.91150.81146.04107.3237.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1126.4322765.4414554.204851.584611.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-218.15-11446.13-10720.69-3763.73-3611.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-70.76-27.6234.9054.17-16.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2519.11-3525.04-9108.17-4434.15-275.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17562.4021087.4521087.4521087.4521087.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15043.2917562.4011979.2816653.2920811.86
净利润(万元)--17273.98--8161.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--240.65--117.71--
长期待摊费用摊销(万元)--266.11--117.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---404.99--131.20--
固定资产报废损失(万元)---0.37--1.97--
公允价值变动损失(万元)---690.96---461.07--
财务费用(万元)--294.48--116.39--
投资损失(万元)---710.83---290.25--
递延所得税资产减少(万元)---1384.80---407.69--
递延所得税负债增加(万元)--15.68--10.50--
存货的减少(万元)--667.04--7630.47--
经营性应收项目的减少(万元)---1253.81--4962.29--
经营性应付项目的增加(万元)--4698.39---17397.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26506.89--6930.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17562.40--16653.29--
减:现金的期初余额(万元)--21087.45--21087.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3525.04---4434.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--53.75--22.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--186.31--97.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-142025-10-292025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-152025-10-302025-08-262025-04-29
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