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大胜达(603687)现金流量表图
大胜达(603687)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50870.54242556.36164962.75103093.4852424.07
收到的税费返还(万元)63.40549.39520.24485.53439.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1970.156057.624525.113283.091979.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52904.09249163.37170008.10106862.1054843.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35763.94153765.64102741.2862096.8233261.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9171.9231138.6324169.5416230.358949.48
支付的各项税费(万元)3491.0812805.489640.576308.213031.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3605.8814011.427784.827274.663983.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52032.82211721.17144336.2091910.0449225.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)871.2737442.2025671.8914952.065617.43
收回投资收到的现金(万元)--7270.536099.903099.902099.90
取得投资收益收到的现金(万元)--5.78990.1935.7233.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.77771.09252.34110.2322.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4.20--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58.978047.407342.423245.852155.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3536.8015652.676356.954849.451928.25
投资支付的现金(万元)--37220.1017833.2513349.44802.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3536.8052872.7824190.2018198.882730.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3477.83-44825.37-16847.77-14953.03-574.96
吸收投资收到的现金(万元)302.725200.001200.001200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5200.00--1200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)302.725200.001200.001200.000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22.648350.5410250.318412.701225.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7103.00--5275.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1266.48949.32--760.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22.649617.0311199.639357.991985.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)280.09-4417.03-9999.63-8157.99-1985.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.95-195.23-576.49-593.01-195.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2317.52-11995.43-1752.00-8751.972860.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95373.85107369.28107369.28107369.28107369.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93056.3395373.85105617.2898617.30110230.22
净利润(万元)--12583.93--7979.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4050.45------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1434.79--684.73--
长期待摊费用摊销(万元)--837.99------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.46---6.80--
固定资产报废损失(万元)--46.19--5607.95--
公允价值变动损失(万元)--19.48---201.38--
财务费用(万元)---323.99---591.91--
投资损失(万元)--1009.04--249.53--
递延所得税资产减少(万元)--36.78--132.14--
递延所得税负债增加(万元)--16.25---90.63--
存货的减少(万元)---2457.68--1342.94--
经营性应收项目的减少(万元)---1991.27--533.47--
经营性应付项目的增加(万元)--9377.69---2087.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37442.20------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95373.85--98617.30--
减:现金的期初余额(万元)--107369.28--107369.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11995.43------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--274.46------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1066.42------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-212025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-302025-08-282025-04-29
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