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赛伍技术(603212)现金流量表图
赛伍技术(603212)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37335.87213919.40150357.01111200.8855802.54
收到的税费返还(万元)867.212408.732848.262754.252587.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9376.645724.424573.714430.20222.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47579.71222052.55157778.98118385.3358612.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31703.75185918.41120016.5996113.3951743.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4392.6416096.9513528.819592.524508.66
支付的各项税费(万元)838.791956.651889.781245.332804.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11562.6111325.124998.183965.95484.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48497.79215297.13140433.35110917.1959540.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-918.086755.4217345.637468.14-928.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)48.72251.77142.8286.2170.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1148.28979.38976.260.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14700.4980079.6149000.0034000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14749.2181479.6650122.2035062.4613070.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1887.847468.528715.445782.163712.50
投资支付的现金(万元)4620.01250.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4902.2480000.0063079.6136079.61--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11410.0987718.5271795.0541861.7721212.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3339.13-6238.86-21672.85-6799.31-8141.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26695.3189254.1281996.8268526.6431717.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)589.70--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27285.0189254.1281996.8268526.6431717.74
偿还债务支付的现金(万元)31181.9499757.7391417.1059280.4431460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)605.072538.222164.351345.161494.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--637.41492.14484.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31787.01102933.3694073.5961110.3332954.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4502.01-13679.24-12076.767416.31-1236.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-306.71439.25-304.84-118.5632.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2387.66-12723.42-16708.837966.58-10274.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39831.6652442.3552442.3552442.3552442.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37444.0039718.9335733.5360408.9342168.01
净利润(万元)---27363.52---7326.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10114.10--1312.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--365.39--189.91--
长期待摊费用摊销(万元)------70.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---150.67---173.83--
固定资产报废损失(万元)--11787.46--23.07--
公允价值变动损失(万元)--145.30---71.05--
财务费用(万元)--2360.98--1206.68--
投资损失(万元)--164.79--195.74--
递延所得税资产减少(万元)---5214.49---2067.77--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--7781.43--6199.21--
经营性应收项目的减少(万元)--534.12--2477.80--
经营性应付项目的增加(万元)--1735.85---1398.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6755.42--7468.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39718.93--60408.93--
减:现金的期初余额(万元)--52442.35--52442.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12723.42--7966.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4358.74--986.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-282025-04-30
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-302025-08-282025-04-30
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