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金融街(000402)现金流量表图
金融街(000402)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91377.21781397.62648111.89491194.21260175.17
收到的税费返还(万元)--9500.019124.601459.55918.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25077.05101025.2563372.6933750.0119865.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116454.26891922.88720609.18526403.77280958.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109223.84362391.71285994.45194627.25107276.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15278.4364783.5848120.7134897.6320640.38
支付的各项税费(万元)20817.53131961.07106861.5973403.1734214.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16221.79129541.0681281.2162860.3923391.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161541.59688677.42522257.96365788.44185522.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45087.33203245.47198351.22160615.3395436.02
收回投资收到的现金(万元)--7771.72------
取得投资收益收到的现金(万元)12.9310309.3710309.379495.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.9525702.4823334.1023431.7712398.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--19690.2819690.2819690.28--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21.8963473.8553333.7552617.9831742.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1236.812894.40819.86722.06282.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--418.84------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1236.813313.24819.86722.06282.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1214.9260160.6152513.8951895.9231460.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)157643.971984174.941071710.591057517.26865255.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)157643.971984174.941071710.591057517.26865255.20
偿还债务支付的现金(万元)1036734.051455447.181315947.611297857.97953591.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57454.10242485.19205069.60119241.5664417.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9000.009600.17--3000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)335.09171594.5164800.4664271.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1094523.241869526.881585817.671481370.881018558.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-936879.27114648.07-514107.08-423853.62-153303.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-106.25-0.17-68.07-73.38-16.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-983287.77378053.97-263310.04-211415.75-26423.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1639358.101261304.131261304.131261304.131261304.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)656070.331639358.10997994.101049888.381234880.54
净利润(万元)---611076.97---110653.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--224168.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1667.78--839.99--
长期待摊费用摊销(万元)--312.50--156.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--683.32--614.07--
固定资产报废损失(万元)--1.72--4.22--
公允价值变动损失(万元)--38070.02--17320.00--
财务费用(万元)--209802.97--109465.59--
投资损失(万元)---1906.21---108.13--
递延所得税资产减少(万元)--83775.90---19147.30--
递延所得税负债增加(万元)---5873.42---4513.38--
存货的减少(万元)--552041.17--351298.02--
经营性应收项目的减少(万元)--60726.37---16962.40--
经营性应付项目的增加(万元)---372046.83---172663.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--203245.47--160615.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1639358.10--1049888.38--
减:现金的期初余额(万元)--1261304.13--1261304.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--378053.97---211415.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13498.93--427.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1901.74--760.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-212025-04-29
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