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小熊电器(002959)现金流量表图
小熊电器(002959)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143818.83545928.74393689.65279083.64151511.29
收到的税费返还(万元)1021.923561.973322.412182.67881.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2216.979569.394705.133887.641552.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147057.71559060.09401717.19285153.95153945.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66096.56315911.88240679.76166989.2165639.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22588.3078762.5658457.5739936.3521689.30
支付的各项税费(万元)9284.0132359.7525263.4821422.4715244.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23156.3790387.1464096.3142596.5321451.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121125.24517421.33388497.11270944.55124024.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25932.4841638.7613220.0714209.3929920.91
收回投资收到的现金(万元)--1116.801040.00----
取得投资收益收到的现金(万元)822.132668.352345.371714.40904.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1417.1818.4812.4812.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)48165.14163864.95133730.27104886.91--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48987.40167667.29137134.13106613.8051370.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1360.5713292.3510008.257452.095775.86
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42328.70136359.1099435.9974460.47--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43689.27149651.45109444.2481912.5640920.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5298.1318015.8427689.9024701.2410450.08
吸收投资收到的现金(万元)--936.32936.32----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1515.8214441.8510963.135812.39--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1515.8215378.1711899.455812.392383.82
偿还债务支付的现金(万元)--19891.9814891.984891.984891.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--16550.6016550.6016046.528.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--547.77--547.77--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)139.647521.546014.713360.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139.6443964.1237457.2824298.796826.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1376.18-28585.95-25557.83-18486.40-4443.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-492.52-395.00-77.4141.307.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32114.2630673.6515274.7320465.5335935.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162962.61132288.96132288.96132288.96132288.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)195076.87162962.61147563.69152754.49168224.71
净利润(万元)--41958.65--21772.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2379.04--2370.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2549.54--1266.17--
长期待摊费用摊销(万元)--2687.76--1431.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.58---2.05--
固定资产报废损失(万元)--94.63--26.53--
公允价值变动损失(万元)---1571.18---635.90--
财务费用(万元)--3226.92--1602.86--
投资损失(万元)---397.57---473.63--
递延所得税资产减少(万元)--2145.10--2354.43--
递延所得税负债增加(万元)---1002.23--1.99--
存货的减少(万元)--19885.93--18465.44--
经营性应收项目的减少(万元)---9771.88--14778.09--
经营性应付项目的增加(万元)---38319.77---56777.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41638.76--14209.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--162962.61--152754.49--
减:现金的期初余额(万元)--132288.96--132288.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30673.65--20465.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1239.52---281.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--78.49--71.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-082025-11-012025-08-282025-04-30
更新时间2026-04-302026-04-102025-11-012025-08-292025-04-30
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