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电声股份(300805)现金流量表图
电声股份(300805)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74117.16275124.74203819.11131138.0665953.28
收到的税费返还(万元)--372.85372.8552.390.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)437.364051.322941.172199.61849.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74554.52279548.91207133.14133390.0666802.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53084.10157114.00114026.8572833.4838731.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26225.66100514.5376675.0352804.2028060.34
支付的各项税费(万元)1374.688551.646219.454724.212104.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5662.0814795.9511731.436288.541573.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86346.53280976.12208652.75136650.4470470.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11792.01-1427.21-1519.61-3260.37-3668.13
收回投资收到的现金(万元)15500.00272872.53193402.53106000.0053500.00
取得投资收益收到的现金(万元)17.531220.431035.46206.3795.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.03176.29171.59160.5731.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--40.76-26.74-26.74-26.74
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15517.56274310.02194582.84106340.1953600.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)92.49119.6965.0614.455.93
投资支付的现金(万元)37500.00271800.00222300.00143300.0083000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37592.49271919.69222365.06143314.4583005.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22074.932390.32-27782.22-36974.25-29405.49
吸收投资收到的现金(万元)21.68209.8121.84--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--21.84------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23359.4872691.6657932.5538200.0719832.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23381.1772901.4857954.3938200.0719832.27
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--848.51848.51848.51--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20605.2054904.5336728.7320433.3010806.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20605.2055753.0437577.2321281.8110806.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2775.9617148.4420377.1616918.269025.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.38-7.69-3.97-2.32-0.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31095.3518103.86-8928.64-23318.69-24048.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101778.7583674.8983674.8983674.8983674.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70683.39101778.7574746.2460356.2059626.48
净利润(万元)--3048.13--2369.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--730.59--101.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--292.88--149.93--
长期待摊费用摊销(万元)--196.05--83.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--170.89--159.27--
固定资产报废损失(万元)--45.43--33.16--
公允价值变动损失(万元)---84.23------
财务费用(万元)--427.03--227.62--
投资损失(万元)---1230.22---972.06--
递延所得税资产减少(万元)--131.43---144.59--
递延所得税负债增加(万元)--231.65---55.87--
存货的减少(万元)---935.45--260.71--
经营性应收项目的减少(万元)---3838.13---366.60--
经营性应付项目的增加(万元)---2539.80---6074.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1427.21---3260.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101778.75--60356.20--
减:现金的期初余额(万元)--83674.89--83674.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18103.86---23318.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--441.78--212.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-292025-04-29
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